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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 (油气美元 001481) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值：0.0613

-0.0018 -2.85%
2021/02/25 00:00:00

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-25 0.0613 0.0613 -2.85%
2021-02-24 0.0631 0.0631 3.78%
2021-02-23 0.0608 0.0608 2.01%
2021-02-22 0.0596 0.0596 2.76%
2021-02-19 0.0580 0.0580 2.65%
2021-02-18 0.0565 0.0565 0.71%
2021-02-10 0.0561 0.0561 2.19%
2021-02-09 0.0549 0.0549 -1.61%
2021-02-08 0.0558 0.0558 6.08%
2021-02-05 0.0526 0.0526 0.38%
2021-02-04 0.0524 0.0524 0.19%
2021-02-03 0.0523 0.0523 5.23%
2021-02-02 0.0497 0.0497 0.61%
2021-02-01 0.0494 0.0494 1.86%
2021-01-29 0.0485 0.0485 -3.58%
2021-01-28 0.0503 0.0503 0.00%
2021-01-27 0.0503 0.0503 1.00%
2021-01-26 0.0498 0.0498 -2.35%
2021-01-25 0.0510 0.0510 -0.39%
2021-01-22 0.0512 0.0512 0.39%
2021-01-21 0.0510 0.0510 -3.23%
2021-01-20 0.0527 0.0527 -0.57%
2021-01-19 0.0530 0.0530 1.73%
2021-01-18 0.0521 0.0521 0.00%
2021-01-15 0.0521 0.0521 -3.34%
2021-01-14 0.0539 0.0539 3.26%
2021-01-13 0.0522 0.0522 -1.88%
2021-01-12 0.0532 0.0532 5.56%
2021-01-11 0.0504 0.0504 1.82%
2021-01-08 0.0495 0.0495 -1.59%
2021-01-07 0.0503 0.0503 2.03%
2021-01-06 0.0493 0.0493 3.57%
2021-01-05 0.0476 0.0476 6.25%
2021-01-04 0.0448 0.0448 0.90%
2020-12-31 0.0444 0.0444 -1.33%
2020-12-30 0.0450 0.0450 3.21%
2020-12-29 0.0436 0.0436 -0.91%
2020-12-28 0.0440 0.0440 -1.79%
2020-12-25 0.0448 0.0448 0.00%
2020-12-24 0.0448 0.0448 -1.32%
2020-12-23 0.0454 0.0454 4.13%
2020-12-22 0.0436 0.0436 -1.58%
2020-12-21 0.0443 0.0443 -1.56%
2020-12-18 0.0450 0.0450 -1.32%
2020-12-17 0.0456 0.0456 0.00%
2020-12-16 0.0456 0.0456 -1.30%
2020-12-15 0.0462 0.0462 2.21%
2020-12-14 0.0452 0.0452 -3.83%
2020-12-11 0.0470 0.0470 -1.88%
2020-12-10 0.0479 0.0479 5.27%
2020-12-09 0.0455 0.0455 0.66%
2020-12-08 0.0452 0.0452 1.57%
2020-12-07 0.0445 0.0445 -3.47%
2020-12-04 0.0461 0.0461 8.22%
2020-12-03 0.0426 0.0426 1.19%
2020-12-02 0.0421 0.0421 3.19%
2020-12-01 0.0408 0.0408 -0.49%
2020-11-30 0.0410 0.0410 -6.39%
2020-11-27 0.0438 0.0438 -1.35%
2020-11-26 0.0444 0.0444 0.00%
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