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华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) (油气美元 001481) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:0.0533

-0.0009 -1.66%
2019/10/14 00:00:00

华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)(001481)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 0.0533 0.0533 -1.66%
2019-10-11 0.0542 0.0542 2.26%
2019-10-10 0.0530 0.0530 1.34%
2019-10-09 0.0523 0.0523 0.77%
2019-10-08 0.0519 0.0519 -8.30%
2019-09-30 0.0566 0.0566 -0.70%
2019-09-27 0.0570 0.0570 -0.18%
2019-09-26 0.0571 0.0571 -2.23%
2019-09-25 0.0584 0.0584 0.17%
2019-09-24 0.0583 0.0583 -2.67%
2019-09-23 0.0599 0.0599 0.00%
2019-09-20 0.0599 0.0599 0.34%
2019-09-19 0.0597 0.0597 -1.65%
2019-09-18 0.0607 0.0607 -1.30%
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2019-09-10 0.0597 0.0597 0.67%
2019-09-09 0.0593 0.0593 5.33%
2019-09-06 0.0563 0.0563 -0.71%
2019-09-05 0.0567 0.0567 2.35%
2019-09-04 0.0554 0.0554 2.21%
2019-09-03 0.0542 0.0542 -1.45%
2019-09-02 0.0550 0.0550 0.00%
2019-08-30 0.0550 0.0550 -1.79%
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2019-08-28 0.0544 0.0544 2.64%
2019-08-27 0.0530 0.0530 -1.12%
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2019-07-15 0.0654 0.0654 -2.53%
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