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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 (油气美元 001481) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值：0.0388

-0.0018 -4.43%
2020/05/28 00:00:00

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 0.0388 0.0388 -4.43%
2020-05-27 0.0406 0.0406 0.50%
2020-05-26 0.0404 0.0404 3.86%
2020-05-25 0.0389 0.0389 0.00%
2020-05-22 0.0389 0.0389 0.00%
2020-05-21 0.0389 0.0389 -0.77%
2020-05-20 0.0392 0.0392 3.43%
2020-05-19 0.0379 0.0379 -2.82%
2020-05-18 0.0390 0.0390 9.55%
2020-05-15 0.0356 0.0356 0.85%
2020-05-14 0.0353 0.0353 -0.84%
2020-05-13 0.0356 0.0356 -6.07%
2020-05-12 0.0379 0.0379 -2.07%
2020-05-11 0.0387 0.0387 -2.27%
2020-05-08 0.0396 0.0396 5.60%
2020-05-07 0.0375 0.0375 1.63%
2020-05-06 0.0369 0.0369 -7.98%
2020-04-30 0.0401 0.0401 1.26%
2020-04-29 0.0396 0.0396 10.00%
2020-04-28 0.0360 0.0360 0.84%
2020-04-27 0.0357 0.0357 2.00%
2020-04-24 0.0350 0.0350 1.16%
2020-04-23 0.0346 0.0346 3.59%
2020-04-22 0.0334 0.0334 2.77%
2020-04-21 0.0325 0.0325 1.25%
2020-04-20 0.0321 0.0321 1.58%
2020-04-17 0.0316 0.0316 9.34%
2020-04-16 0.0289 0.0289 -4.30%
2020-04-15 0.0302 0.0302 -2.58%
2020-04-14 0.0310 0.0310 -1.27%
2020-04-13 0.0314 0.0314 0.96%
2020-04-10 0.0311 0.0311 0.00%
2020-04-09 0.0311 0.0311 0.65%
2020-04-08 0.0309 0.0309 8.42%
2020-04-07 0.0285 0.0285 7.55%
2020-04-03 0.0265 0.0265 3.11%
2020-04-02 0.0257 0.0257 7.98%
2020-04-01 0.0238 0.0238 -5.18%
2020-03-31 0.0251 0.0251 2.03%
2020-03-30 0.0246 0.0246 0.00%
2020-03-27 0.0246 0.0246 -5.75%
2020-03-26 0.0261 0.0261 0.77%
2020-03-25 0.0259 0.0259 1.17%
2020-03-24 0.0256 0.0256 9.40%
2020-03-23 0.0234 0.0234 -5.65%
2020-03-20 0.0248 0.0248 -1.20%
2020-03-19 0.0251 0.0251 5.46%
2020-03-18 0.0238 0.0238 -7.39%
2020-03-17 0.0257 0.0257 -1.15%
2020-03-16 0.0260 0.0260 -10.96%
2020-03-13 0.0292 0.0292 16.33%
2020-03-12 0.0251 0.0251 -6.34%
2020-03-11 0.0268 0.0268 -7.27%
2020-03-10 0.0289 0.0289 4.71%
2020-03-09 0.0276 0.0276 -22.03%
2020-03-06 0.0354 0.0354 -7.81%
2020-03-05 0.0384 0.0384 -3.27%
2020-03-04 0.0397 0.0397 0.25%
2020-03-03 0.0396 0.0396 -2.46%
2020-03-02 0.0406 0.0406 -0.25%
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