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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 (油气美元 001481) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:0.0479

-0.0008 -1.64%
2020/02/21 00:00:00

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-07 0.0614 0.0614 0.99%
2020-01-06 0.0608 0.0608 0.83%
2020-01-03 0.0603 0.0603 1.69%
2019-12-26 0.0597 0.0597 0.34%
2019-12-31 0.0596 0.0596 1.53%
2019-12-23 0.0595 0.0595 1.88%
2019-12-25 0.0595 0.0595 0.00%
2019-12-24 0.0595 0.0595 0.00%
2020-01-02 0.0593 0.0593 -0.50%
2020-01-08 0.0590 0.0590 -3.91%
2020-01-09 0.0590 0.0590 0.00%
2019-12-27 0.0587 0.0587 -1.68%
2019-12-30 0.0587 0.0587 0.00%
2019-12-19 0.0586 0.0586 1.21%
2019-12-20 0.0584 0.0584 -0.34%
2020-01-10 0.0583 0.0583 -1.19%
2020-01-14 0.0581 0.0581 1.04%
2019-12-18 0.0579 0.0579 0.52%
2019-11-04 0.0577 0.0577 3.96%
2019-11-05 0.0577 0.0577 0.00%
2019-12-17 0.0576 0.0576 2.13%
2019-11-08 0.0575 0.0575 0.70%
2020-01-15 0.0575 0.0575 -1.03%
2020-01-13 0.0575 0.0575 -1.37%
2020-01-16 0.0572 0.0572 -0.52%
2019-11-07 0.0571 0.0571 1.78%
2019-12-16 0.0564 0.0564 2.73%
2019-11-11 0.0563 0.0563 -2.09%
2020-01-20 0.0563 0.0563 0.00%
2020-01-17 0.0563 0.0563 -1.57%
2019-11-12 0.0562 0.0562 -0.18%
2019-11-06 0.0561 0.0561 -2.77%
2019-12-12 0.0559 0.0559 3.33%
2019-11-01 0.0555 0.0555 3.54%
2019-11-15 0.0555 0.0555 1.09%
2019-11-13 0.0553 0.0553 -1.60%
2019-11-14 0.0549 0.0549 -0.72%
2019-12-13 0.0549 0.0549 -1.79%
2020-01-21 0.0545 0.0545 -3.20%
2019-12-10 0.0544 0.0544 0.55%
2019-12-09 0.0541 0.0541 0.56%
2019-12-11 0.0541 0.0541 -0.55%
2019-11-18 0.0540 0.0540 -2.70%
2019-10-30 0.0538 0.0538 -3.58%
2019-12-06 0.0538 0.0538 3.07%
2019-11-25 0.0537 0.0537 0.75%
2019-10-31 0.0536 0.0536 -0.37%
2019-11-21 0.0533 0.0533 0.95%
2020-01-22 0.0533 0.0533 -2.20%
2019-11-22 0.0533 0.0533 0.00%
2019-11-28 0.0531 0.0531 0.19%
2019-11-27 0.0530 0.0530 0.76%
2019-11-20 0.0528 0.0528 0.76%
2019-11-26 0.0526 0.0526 -2.05%
2019-12-04 0.0526 0.0526 2.53%
2019-11-19 0.0524 0.0524 -2.96%
2019-12-05 0.0522 0.0522 -0.76%
2019-11-29 0.0519 0.0519 -2.26%
2019-12-02 0.0519 0.0519 0.00%
2019-12-03 0.0513 0.0513 -1.16%
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