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天弘中证100指数A (天弘100A 001586) 开放型 指数型 发起式基金

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天弘中证100指数A(001586)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-16 0.9879 0.9879 -0.71%
2018-07-13 0.9950 0.9950 0.32%
2018-07-12 0.9918 0.9918 2.01%
2018-07-11 0.9723 0.9723 -1.63%
2018-07-10 0.9884 0.9884 0.02%
2018-07-09 0.9882 0.9882 2.70%
2018-07-06 0.9622 0.9622 0.94%
2018-07-05 0.9532 0.9532 0.05%
2018-07-04 0.9527 0.9527 -1.06%
2018-07-03 0.9629 0.9629 -0.11%
2018-07-02 0.9640 0.9640 -3.25%
2018-06-30 0.9964 0.9964 -0.02%
2018-06-29 0.9966 0.9966 2.40%
2018-06-28 0.9732 0.9732 -1.11%
2018-06-27 0.9841 0.9841 -2.22%
2018-06-26 1.0064 1.0064 -1.08%
2018-06-25 1.0174 1.0174 -1.52%
2018-06-22 1.0331 1.0331 0.12%
2018-06-21 1.0319 1.0319 -0.83%
2018-06-20 1.0405 1.0405 0.18%
2018-06-19 1.0386 1.0386 -2.72%
2018-06-15 1.0676 1.0676 0.01%
2018-06-14 1.0675 1.0675 -0.26%
2018-06-13 1.0703 1.0703 -0.66%
2018-06-12 1.0774 1.0774 1.23%
2018-06-11 1.0643 1.0643 0.27%
2018-06-08 1.0614 1.0614 -1.17%
2018-06-07 1.0740 1.0740 0.14%
2018-06-06 1.0725 1.0725 -0.27%
2018-06-05 1.0754 1.0754 0.72%
2018-06-04 1.0677 1.0677 1.54%
2018-06-01 1.0515 1.0515 -0.60%
2018-05-31 1.0579 1.0579 2.23%
2018-05-30 1.0348 1.0348 -1.83%
2018-05-29 1.0541 1.0541 -0.68%
2018-05-28 1.0613 1.0613 0.56%
2018-05-25 1.0554 1.0554 0.02%
2018-05-24 1.0552 1.0552 -0.72%
2018-05-23 1.0628 1.0628 -1.36%
2018-05-22 1.0774 1.0774 -0.54%
2018-05-21 1.0833 1.0833 0.21%
2018-05-18 1.0810 1.0810 1.19%
2018-05-17 1.0683 1.0683 -0.70%
2018-05-16 1.0758 1.0758 -0.98%
2018-05-15 1.0864 1.0864 0.08%
2018-05-14 1.0855 1.0855 1.14%
2018-05-11 1.0733 1.0733 -0.40%
2018-05-10 1.0776 1.0776 0.54%
2018-05-09 1.0718 1.0718 -0.26%
2018-05-08 1.0746 1.0746 1.38%
2018-05-07 1.0600 1.0600 1.45%
2018-05-04 1.0448 1.0448 -0.60%
2018-05-03 1.0511 1.0511 0.70%
2018-05-02 1.0438 1.0438 0.09%
2018-04-27 1.0429 1.0429 -0.26%
2018-04-26 1.0456 1.0456 -1.79%
2018-04-25 1.0647 1.0647 -0.63%
2018-04-24 1.0714 1.0714 1.99%
2018-04-23 1.0505 1.0505 0.62%
2018-04-20 1.0440 1.0440 -1.16%
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