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天弘中证高端装备制造指数A (天弘制造A 001599) 开放型 指数型 发起式基金

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天弘中证高端装备制造指数A(001599)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-09 0.6992 0.6992 2.33%
2018-07-06 0.6833 0.6833 0.41%
2018-07-05 0.6805 0.6805 -2.49%
2018-07-04 0.6979 0.6979 -2.23%
2018-07-03 0.7138 0.7138 1.36%
2018-07-02 0.7042 0.7042 -1.63%
2018-06-30 0.7159 0.7159 0.00%
2018-06-29 0.7159 0.7159 3.01%
2018-06-28 0.6950 0.6950 -0.69%
2018-06-27 0.6998 0.6998 -0.95%
2018-06-26 0.7065 0.7065 0.94%
2018-06-25 0.6999 0.6999 -1.06%
2018-06-22 0.7074 0.7074 1.09%
2018-06-21 0.6998 0.6998 -2.85%
2018-06-20 0.7203 0.7203 0.50%
2018-06-19 0.7167 0.7167 -5.78%
2018-06-15 0.7607 0.7607 -1.88%
2018-06-14 0.7753 0.7753 -0.63%
2018-06-13 0.7802 0.7802 -1.48%
2018-06-12 0.7919 0.7919 0.69%
2018-06-11 0.7865 0.7865 -0.57%
2018-06-08 0.7910 0.7910 -0.70%
2018-06-07 0.7966 0.7966 -0.47%
2018-06-06 0.8004 0.8004 0.00%
2018-06-05 0.8004 0.8004 2.00%
2018-06-04 0.7847 0.7847 -0.75%
2018-06-01 0.7906 0.7906 -1.31%
2018-05-31 0.8011 0.8011 0.73%
2018-05-30 0.7953 0.7953 -2.82%
2018-05-29 0.8184 0.8184 -0.45%
2018-05-28 0.8221 0.8221 -0.46%
2018-05-25 0.8259 0.8259 -1.27%
2018-05-24 0.8365 0.8365 -1.06%
2018-05-23 0.8455 0.8455 -1.06%
2018-05-22 0.8546 0.8546 0.09%
2018-05-21 0.8538 0.8538 1.74%
2018-05-18 0.8392 0.8392 0.14%
2018-05-17 0.8380 0.8380 -0.80%
2018-05-16 0.8448 0.8448 -0.35%
2018-05-15 0.8478 0.8478 0.69%
2018-05-14 0.8420 0.8420 -0.04%
2018-05-11 0.8423 0.8423 -0.60%
2018-05-10 0.8474 0.8474 -0.08%
2018-05-09 0.8481 0.8481 -0.21%
2018-05-08 0.8499 0.8499 0.57%
2018-05-07 0.8451 0.8451 1.34%
2018-05-04 0.8339 0.8339 -0.57%
2018-05-03 0.8387 0.8387 1.34%
2018-05-02 0.8276 0.8276 -0.11%
2018-04-27 0.8285 0.8285 -0.11%
2018-04-26 0.8294 0.8294 -2.12%
2018-04-25 0.8474 0.8474 -0.02%
2018-04-24 0.8476 0.8476 2.10%
2018-04-23 0.8302 0.8302 -1.90%
2018-04-20 0.8463 0.8463 -1.75%
2018-04-19 0.8614 0.8614 0.10%
2018-04-18 0.8605 0.8605 1.20%
2018-04-17 0.8503 0.8503 -2.11%
2018-04-16 0.8686 0.8686 -0.25%
2018-04-13 0.8708 0.8708 -0.08%
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