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天弘中证食品饮料指数A (天弘食品A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.6319

0.0237 0.91%
2020/07/10 00:00:00

天弘中证食品饮料指数A(001631)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 2.6319 2.7100 0.91%
2020-07-09 2.6082 2.6863 1.23%
2020-07-08 2.5764 2.6545 0.89%
2020-07-07 2.5536 2.6317 2.23%
2020-07-06 2.4979 2.5760 2.19%
2020-07-03 2.4444 2.5225 -0.75%
2020-07-02 2.4629 2.5410 1.36%
2020-07-01 2.4298 2.5079 3.30%
2020-06-30 2.3522 2.4303 1.52%
2020-06-29 2.3170 2.3951 0.42%
2020-06-24 2.3074 2.3855 0.14%
2020-06-23 2.3042 2.3823 2.35%
2020-06-22 2.2513 2.3294 -0.71%
2020-06-19 2.2674 2.3455 2.31%
2020-06-18 2.2163 2.2944 0.03%
2020-06-17 2.2157 2.2938 -0.14%
2020-06-16 2.2187 2.2968 1.55%
2020-06-15 2.1848 2.2629 -1.08%
2020-06-12 2.2086 2.2867 0.60%
2020-06-11 2.1955 2.2736 -1.54%
2020-06-10 2.2298 2.3079 0.45%
2020-06-09 2.2199 2.2980 1.06%
2020-06-08 2.1966 2.2747 -0.05%
2020-06-05 2.1977 2.2758 0.10%
2020-06-04 2.1954 2.2735 1.47%
2020-06-03 2.1636 2.2417 -0.49%
2020-06-02 2.1742 2.2523 -1.74%
2020-06-01 2.2126 2.2907 2.25%
2020-05-29 2.1640 2.2421 1.51%
2020-05-28 2.1319 2.2100 -0.04%
2020-05-27 2.1327 2.2108 -0.64%
2020-05-26 2.1465 2.2246 1.15%
2020-05-25 2.1221 2.2002 2.60%
2020-05-22 2.0683 2.1464 -2.83%
2020-05-21 2.1285 2.2066 0.48%
2020-05-20 2.1184 2.1965 -1.01%
2020-05-19 2.1400 2.2181 0.72%
2020-05-18 2.1247 2.2028 2.39%
2020-05-15 2.0752 2.1533 -0.56%
2020-05-14 2.0868 2.1649 -0.69%
2020-05-13 2.1014 2.1795 2.19%
2020-05-12 2.0563 2.1344 1.33%
2020-05-11 2.0293 2.1074 -0.64%
2020-05-08 2.0423 2.1204 1.08%
2020-05-07 2.0205 2.0986 1.32%
2020-05-06 1.9941 2.0722 1.49%
2020-04-30 1.9649 2.0430 -0.43%
2020-04-29 1.9734 2.0515 -2.07%
2020-04-28 2.0151 2.0932 1.81%
2020-04-27 1.9793 2.0574 0.17%
2020-04-24 1.9760 2.0541 0.32%
2020-04-23 1.9696 2.0477 0.29%
2020-04-22 1.9639 2.0420 2.74%
2020-04-21 1.9116 1.9897 -1.16%
2020-04-20 1.9340 2.0121 0.90%
2020-04-17 1.9168 1.9949 0.36%
2020-04-16 1.9100 1.9881 -0.40%
2020-04-15 1.9177 1.9958 -0.95%
2020-04-14 1.9360 2.0141 1.33%
2020-04-13 1.9105 1.9886 -0.17%
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