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国联安添鑫灵活配置混合C (国联添鑫C 001654) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0905

0.0023 0.21%
2019/09/19 00:00:00

国联安添鑫灵活配置混合C(001654)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.0927 1.1427 0.20%
2019-09-19 1.0905 1.1405 0.21%
2019-09-18 1.0882 1.1382 1.24%
2019-09-17 1.0749 1.1249 -1.13%
2019-09-16 1.0872 1.1372 -0.09%
2019-09-12 1.0882 1.1382 1.02%
2019-09-11 1.0772 1.1272 -1.45%
2019-09-10 1.0931 1.1431 -0.16%
2019-09-09 1.0949 1.1449 0.05%
2019-09-06 1.0943 1.1443 -0.22%
2019-09-05 1.0967 1.1467 0.33%
2019-09-04 1.0931 1.1431 -0.05%
2019-09-03 1.0937 1.1437 0.23%
2019-09-02 1.0912 1.1412 1.06%
2019-08-30 1.0798 1.1298 0.33%
2019-08-29 1.0763 1.1263 -0.18%
2019-08-28 1.0782 1.1282 0.25%
2019-08-27 1.0755 1.1255 1.28%
2019-08-26 1.0619 1.1119 -0.70%
2019-08-23 1.0694 1.1194 1.12%
2019-08-22 1.0576 1.1076 0.50%
2019-08-21 1.0523 1.1023 0.30%
2019-08-20 1.0492 1.0992 -0.02%
2019-08-19 1.0494 1.0994 0.72%
2019-08-16 1.0419 1.0919 0.67%
2019-08-15 1.0350 1.0850 0.63%
2019-08-14 1.0285 1.0785 0.68%
2019-08-13 1.0216 1.0716 -1.03%
2019-08-12 1.0322 1.0822 1.88%
2019-08-09 1.0132 1.0632 -0.90%
2019-08-08 1.0224 1.0724 2.15%
2019-08-07 1.0009 1.0509 -0.11%
2019-08-06 1.0020 1.0520 -0.09%
2019-08-05 1.0029 1.0529 -1.40%
2019-08-02 1.0171 1.0671 -0.59%
2019-08-01 1.0231 1.0731 -0.24%
2019-07-31 1.0256 1.0756 -0.45%
2019-07-30 1.0302 1.0802 -0.29%
2019-07-29 1.0332 1.0832 0.32%
2019-07-26 1.0299 1.0799 0.84%
2019-07-25 1.0213 1.0713 0.71%
2019-07-24 1.0141 1.0641 0.52%
2019-07-23 1.0089 1.0589 0.20%
2019-07-22 1.0069 1.0569 6.06%
2019-07-19 0.9494 0.9994 0.43%
2019-07-18 0.9453 0.9953 -0.82%
2019-07-17 0.9531 1.0031 -0.22%
2019-07-16 0.9552 1.0052 -0.58%
2019-07-15 0.9608 1.0108 0.29%
2019-07-12 0.9580 1.0080 0.95%
2019-07-11 0.9490 0.9990 0.32%
2019-07-10 0.9460 0.9960 0.02%
2019-07-09 0.9458 0.9958 -0.04%
2019-07-08 0.9462 0.9962 -1.88%
2019-07-05 0.9643 1.0143 1.36%
2019-07-04 0.9514 1.0014 -0.93%
2019-07-03 0.9603 1.0103 -1.51%
2019-07-02 0.9750 1.0250 -0.14%
2019-07-01 0.9764 1.0264 2.56%
2019-06-30 0.9520 1.0020 -0.01%
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