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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 (银华战略 001728) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6700

0.0230 1.40%
2020/02/14 00:00:00

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-14 1.6700 1.6700 1.40%
2020-02-07 1.6470 1.6470 3.85%
2020-01-23 1.5860 1.5860 -0.19%
2020-01-17 1.5890 1.5890 1.66%
2020-01-10 1.5630 1.5630 4.20%
2020-01-03 1.5000 1.5000 3.16%
2019-12-31 1.4540 1.4540 0.83%
2019-12-27 1.4420 1.4420 -0.83%
2019-12-20 1.4540 1.4540 1.54%
2019-12-13 1.4320 1.4320 1.13%
2019-12-06 1.4160 1.4160 1.65%
2019-11-29 1.3930 1.3930 -1.49%
2019-11-28 1.4140 1.4140 0.35%
2019-11-27 1.4090 1.4090 -0.35%
2019-11-26 1.4140 1.4140 0.57%
2019-11-25 1.4060 1.4060 -0.35%
2019-11-22 1.4110 1.4110 -1.05%
2019-11-15 1.4260 1.4260 -0.49%
2019-11-08 1.4330 1.4330 1.63%
2019-11-01 1.4100 1.4100 3.22%
2019-10-25 1.3660 1.3660 0.52%
2019-10-18 1.3590 1.3590 -0.15%
2019-10-11 1.3610 1.3610 2.87%
2019-09-30 1.3230 1.3230 -1.71%
2019-09-27 1.3460 1.3460 0.07%
2019-09-20 1.3450 1.3450 2.91%
2019-09-12 1.3070 1.3070 -1.58%
2019-09-06 1.3280 1.3280 1.76%
2019-08-30 1.3050 1.3050 0.77%
2019-08-29 1.2950 1.2950 0.23%
2019-08-28 1.2920 1.2920 0.31%
2019-08-27 1.2880 1.2880 1.50%
2019-08-26 1.2690 1.2690 -1.01%
2019-08-23 1.2820 1.2820 1.91%
2019-08-16 1.2580 1.2580 3.20%
2019-08-09 1.2190 1.2190 -2.79%
2019-08-02 1.2540 1.2540 -1.72%
2019-07-26 1.2760 1.2760 1.59%
2019-07-19 1.2560 1.2560 -0.63%
2019-07-12 1.2640 1.2640 -1.25%
2019-07-05 1.2800 1.2800 2.32%
2019-06-30 1.2510 1.2510 0.00%
2019-06-28 1.2510 1.2510 0.72%
2019-06-21 1.2420 1.2420 3.76%
2019-06-14 1.1970 1.1970 3.37%
2019-06-06 1.1580 1.1580 -3.98%
2019-05-31 1.2060 1.2060 -0.17%
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2019-04-19 1.3120 1.3120 2.58%
2019-04-12 1.2790 1.2790 -2.37%
2019-04-04 1.3100 1.3100 4.13%
2019-03-29 1.2580 1.2580 1.62%
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