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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 (银华战略 001728) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.0170

-0.0610 -2.94%
2020/09/25 00:00:00

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-25 2.0170 2.0170 -2.94%
2020-09-18 2.0780 2.0780 3.18%
2020-09-11 2.0140 2.0140 -3.45%
2020-09-04 2.0860 2.0860 -0.38%
2020-08-31 2.0940 2.0940 -0.52%
2020-08-28 2.1050 2.1050 1.01%
2020-08-27 2.0840 2.0840 0.43%
2020-08-26 2.0750 2.0750 -1.10%
2020-08-25 2.0980 2.0980 0.24%
2020-08-24 2.0930 2.0930 -1.27%
2020-08-21 2.1200 2.1200 0.81%
2020-08-14 2.1030 2.1030 -2.19%
2020-08-07 2.1500 2.1500 -0.42%
2020-07-31 2.1590 2.1590 8.71%
2020-07-24 1.9860 1.9860 -1.93%
2020-07-17 2.0250 2.0250 -3.85%
2020-07-10 2.1060 2.1060 11.43%
2020-07-03 1.8900 1.8900 1.72%
2020-06-30 1.8580 1.8580 1.70%
2020-06-24 1.8270 1.8270 2.41%
2020-06-19 1.7840 1.7840 3.48%
2020-06-12 1.7240 1.7240 2.38%
2020-06-05 1.6840 1.6840 5.45%
2020-05-29 1.5970 1.5970 1.59%
2020-05-28 1.5720 1.5720 0.00%
2020-05-27 1.5720 1.5720 -1.32%
2020-05-26 1.5930 1.5930 1.85%
2020-05-25 1.5640 1.5640 0.58%
2020-05-22 1.5550 1.5550 -1.71%
2020-05-15 1.5820 1.5820 -0.57%
2020-05-08 1.5910 1.5910 1.86%
2020-04-30 1.5620 1.5620 5.11%
2020-04-24 1.4860 1.4860 -1.07%
2020-04-17 1.5020 1.5020 1.49%
2020-04-10 1.4800 1.4800 2.42%
2020-04-03 1.4450 1.4450 0.00%
2020-03-27 1.4450 1.4450 0.56%
2020-03-20 1.4370 1.4370 -3.49%
2020-03-13 1.4890 1.4890 -7.63%
2020-03-06 1.6120 1.6120 2.94%
2020-02-28 1.5660 1.5660 -4.16%
2020-02-27 1.6340 1.6340 1.55%
2020-02-26 1.6090 1.6090 -3.54%
2020-02-25 1.6680 1.6680 -1.18%
2020-02-24 1.6880 1.6880 0.78%
2020-02-21 1.6750 1.6750 0.30%
2020-02-14 1.6700 1.6700 1.40%
2020-02-07 1.6470 1.6470 3.85%
2020-01-23 1.5860 1.5860 -0.19%
2020-01-17 1.5890 1.5890 1.66%
2020-01-10 1.5630 1.5630 4.20%
2020-01-03 1.5000 1.5000 3.16%
2019-12-31 1.4540 1.4540 0.83%
2019-12-27 1.4420 1.4420 -0.83%
2019-12-20 1.4540 1.4540 1.54%
2019-12-13 1.4320 1.4320 1.13%
2019-12-06 1.4160 1.4160 1.65%
2019-11-29 1.3930 1.3930 -1.49%
2019-11-28 1.4140 1.4140 0.35%
2019-11-27 1.4090 1.4090 -0.35%
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