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华安新乐享混合 (华安乐享 001800) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3563

-0.0130 -0.95%
2021/01/15 00:00:00

华安新乐享混合(001800)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-09 1.3941 1.3941 1.07%
2020-11-10 1.3881 1.3881 -0.43%
2020-11-23 1.3869 1.3869 0.49%
2020-11-24 1.3850 1.3850 -0.14%
2020-10-13 1.3816 1.3816 0.49%
2020-11-16 1.3806 1.3806 0.15%
2020-11-20 1.3801 1.3801 0.61%
2020-11-05 1.3794 1.3794 0.70%
2020-11-06 1.3794 1.3794 0.00%
2020-10-14 1.3789 1.3789 -0.20%
2020-11-25 1.3787 1.3787 -0.45%
2020-11-13 1.3786 1.3786 0.09%
2020-11-11 1.3785 1.3785 -0.69%
2020-11-30 1.3775 1.3775 0.15%
2020-11-12 1.3774 1.3774 -0.08%
2020-11-26 1.3758 1.3758 -0.21%
2020-11-27 1.3755 1.3755 -0.02%
2020-10-12 1.3748 1.3748 1.18%
2020-11-17 1.3737 1.3737 -0.50%
2020-11-03 1.3722 1.3722 0.34%
2020-11-19 1.3718 1.3718 0.09%
2020-10-15 1.3708 1.3708 -0.59%
2020-10-20 1.3708 1.3708 0.42%
2020-11-18 1.3706 1.3706 -0.23%
2020-11-04 1.3698 1.3698 -0.17%
2020-10-16 1.3694 1.3694 -0.10%
2020-11-02 1.3676 1.3676 0.68%
2020-10-29 1.3657 1.3657 0.41%
2020-10-19 1.3650 1.3650 -0.32%
2020-10-21 1.3606 1.3606 -0.74%
2020-10-28 1.3601 1.3601 0.63%
2020-10-22 1.3593 1.3593 -0.10%
2020-10-09 1.3588 1.3588 1.06%
2020-10-30 1.3583 1.3583 -0.54%
2020-09-18 1.3552 1.3552 0.59%
2020-09-21 1.3534 1.3534 -0.13%
2020-10-27 1.3516 1.3516 0.10%
2020-09-23 1.3512 1.3512 0.48%
2020-10-26 1.3503 1.3503 0.03%
2020-10-23 1.3499 1.3499 -0.69%
2020-09-16 1.3477 1.3477 0.47%
2020-09-17 1.3472 1.3472 -0.04%
2020-09-29 1.3462 1.3462 0.31%
2020-09-22 1.3447 1.3447 -0.64%
2020-09-30 1.3446 1.3446 -0.12%
2020-09-25 1.3443 1.3443 0.20%
2020-09-02 1.3432 1.3432 0.07%
2020-09-01 1.3423 1.3423 0.55%
2020-09-28 1.3420 1.3420 -0.17%
2020-09-24 1.3416 1.3416 -0.71%
2020-09-15 1.3414 1.3414 0.61%
2020-09-03 1.3365 1.3365 -0.50%
2020-08-31 1.3350 1.3350 0.23%
2020-09-04 1.3347 1.3347 -0.13%
2020-09-14 1.3333 1.3333 0.36%
2020-09-11 1.3285 1.3285 0.97%
2020-09-07 1.3281 1.3281 -0.49%
2020-09-08 1.3253 1.3253 -0.21%
2020-09-09 1.3179 1.3179 -0.56%
2020-09-10 1.3157 1.3157 -0.17%
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