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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

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最新净值:0.7000

-0.0050 -0.71%
2020/05/27 00:00:00

国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-27 0.7000 0.7000 -0.71%
2020-05-26 0.7050 0.7050 1.00%
2020-05-25 0.6980 0.6980 -1.27%
2020-05-22 0.7070 0.7070 -1.53%
2020-05-21 0.7180 0.7180 -1.78%
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2020-05-19 0.7490 0.7490 0.27%
2020-05-18 0.7470 0.7470 2.33%
2020-05-15 0.7300 0.7300 0.41%
2020-05-14 0.7270 0.7270 0.00%
2020-05-13 0.7270 0.7270 0.00%
2020-05-12 0.7270 0.7270 0.00%
2020-05-11 0.7270 0.7270 0.69%
2020-05-08 0.7220 0.7220 0.42%
2020-05-07 0.7190 0.7190 -0.14%
2020-05-06 0.7200 0.7200 2.13%
2020-04-30 0.7050 0.7050 1.44%
2020-04-29 0.6950 0.6950 1.02%
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2020-04-27 0.6920 0.6920 -0.57%
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2020-04-22 0.6970 0.6970 0.14%
2020-04-21 0.6960 0.6960 -0.57%
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2020-03-20 0.6720 0.6720 1.05%
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2020-03-02 0.7140 0.7140 3.78%
2020-02-28 0.6880 0.6880 -5.36%
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