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工银新焦点灵活配置混合C (工银焦点C 001998) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2780

-0.0090 -0.70%
2020/04/03 00:00:00

工银新焦点灵活配置混合C(001998)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.2780 1.2780 -0.70%
2020-04-02 1.2870 1.2870 2.39%
2020-04-01 1.2570 1.2570 -0.63%
2020-03-31 1.2650 1.2650 0.88%
2020-03-30 1.2540 1.2540 -1.26%
2020-03-27 1.2700 1.2700 -0.16%
2020-03-26 1.2720 1.2720 -0.16%
2020-03-25 1.2740 1.2740 3.33%
2020-03-24 1.2330 1.2330 2.41%
2020-03-23 1.2040 1.2040 -3.53%
2020-03-20 1.2480 1.2480 1.30%
2020-03-19 1.2320 1.2320 0.90%
2020-03-18 1.2210 1.2210 -2.16%
2020-03-17 1.2480 1.2480 -0.16%
2020-03-16 1.2500 1.2500 -5.80%
2020-03-13 1.3270 1.3270 -1.04%
2020-03-12 1.3410 1.3410 -2.12%
2020-03-11 1.3700 1.3700 -1.72%
2020-03-10 1.3940 1.3940 2.95%
2020-03-09 1.3540 1.3540 -3.90%
2020-03-06 1.4090 1.4090 -1.47%
2020-03-05 1.4300 1.4300 2.00%
2020-03-04 1.4020 1.4020 0.21%
2020-03-03 1.3990 1.3990 1.82%
2020-03-02 1.3740 1.3740 3.23%
2020-02-28 1.3310 1.3310 -4.11%
2020-02-27 1.3880 1.3880 1.76%
2020-02-26 1.3640 1.3640 -3.40%
2020-02-25 1.4120 1.4120 0.86%
2020-02-24 1.4000 1.4000 1.08%
2020-02-21 1.3850 1.3850 1.24%
2020-02-20 1.3680 1.3680 1.71%
2020-02-19 1.3450 1.3450 -1.39%
2020-02-18 1.3640 1.3640 0.07%
2020-02-17 1.3630 1.3630 2.64%
2020-02-14 1.3280 1.3280 -0.38%
2020-02-13 1.3330 1.3330 -1.04%
2020-02-12 1.3470 1.3470 1.74%
2020-02-11 1.3240 1.3240 0.53%
2020-02-10 1.3170 1.3170 0.84%
2020-02-07 1.3060 1.3060 1.01%
2020-02-06 1.2930 1.2930 3.11%
2020-02-05 1.2540 1.2540 1.37%
2020-02-04 1.2370 1.2370 3.43%
2020-02-03 1.1960 1.1960 -5.60%
2020-01-23 1.2670 1.2670 -2.24%
2020-01-22 1.2960 1.2960 1.01%
2020-01-21 1.2830 1.2830 -1.08%
2020-01-20 1.2970 1.2970 1.17%
2020-01-17 1.2820 1.2820 0.94%
2020-01-16 1.2700 1.2700 0.63%
2020-01-15 1.2620 1.2620 0.48%
2020-01-14 1.2560 1.2560 -0.40%
2020-01-13 1.2610 1.2610 1.04%
2020-01-10 1.2480 1.2480 0.08%
2020-01-09 1.2470 1.2470 2.05%
2020-01-08 1.2220 1.2220 -0.97%
2020-01-07 1.2340 1.2340 0.82%
2020-01-06 1.2240 1.2240 -0.33%
2020-01-03 1.2280 1.2280 -0.89%
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