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大成景安短融债券E (大成短融E 002086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2488

0.0004 0.03%
2021/03/08 00:00:00

大成景安短融债券E(002086)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-08 1.2488 1.4048 0.03%
2021-03-05 1.2484 1.4044 0.00%
2021-03-04 1.2484 1.4044 0.02%
2021-03-03 1.2482 1.4042 0.01%
2021-03-02 1.2481 1.4041 0.02%
2021-03-01 1.2478 1.4038 0.02%
2021-02-26 1.2475 1.4035 0.02%
2021-02-25 1.2473 1.4033 0.02%
2021-02-24 1.2471 1.4031 0.02%
2021-02-23 1.2469 1.4029 0.01%
2021-02-22 1.2468 1.4028 0.02%
2021-02-19 1.2465 1.4025 0.01%
2021-02-18 1.2464 1.4024 0.06%
2021-02-10 1.2456 1.4016 0.02%
2021-02-09 1.2453 1.4013 0.02%
2021-02-08 1.2450 1.4010 0.02%
2021-02-05 1.2448 1.4008 0.00%
2021-02-04 1.2448 1.4008 0.01%
2021-02-03 1.2447 1.4007 0.00%
2021-02-02 1.2447 1.4007 0.03%
2021-02-01 1.2443 1.4003 0.04%
2021-01-29 1.2438 1.3998 -0.04%
2021-01-28 1.2443 1.4003 -0.06%
2021-01-27 1.2450 1.4010 -0.04%
2021-01-26 1.2455 1.4015 -0.06%
2021-01-25 1.2463 1.4023 0.00%
2021-01-22 1.2973 1.4023 0.02%
2021-01-21 1.2970 1.4020 0.03%
2021-01-20 1.2966 1.4016 0.02%
2021-01-19 1.2963 1.4013 0.00%
2021-01-18 1.2963 1.4013 -0.01%
2021-01-15 1.2964 1.4014 -0.05%
2021-01-14 1.2970 1.4020 0.02%
2021-01-13 1.2967 1.4017 0.05%
2021-01-12 1.2961 1.4011 0.03%
2021-01-11 1.2957 1.4007 0.01%
2021-01-08 1.2956 1.4006 0.00%
2021-01-07 1.2956 1.4006 0.02%
2021-01-06 1.2953 1.4003 0.03%
2021-01-05 1.2949 1.3999 0.07%
2021-01-04 1.2940 1.3990 0.02%
2020-12-31 1.2938 1.3988 0.03%
2020-12-30 1.2934 1.3984 0.05%
2020-12-29 1.2928 1.3978 0.02%
2020-12-28 1.2926 1.3976 0.05%
2020-12-25 1.2920 1.3970 0.05%
2020-12-24 1.2914 1.3964 -0.01%
2020-12-23 1.2915 1.3965 0.03%
2020-12-22 1.2911 1.3961 0.05%
2020-12-21 1.2905 1.3955 0.05%
2020-12-18 1.2898 1.3948 0.02%
2020-12-17 1.2896 1.3946 0.01%
2020-12-16 1.2895 1.3945 0.03%
2020-12-15 1.2891 1.3941 0.03%
2020-12-14 1.2887 1.3937 0.05%
2020-12-11 1.2881 1.3931 -0.02%
2020-12-10 1.2884 1.3934 0.04%
2020-12-09 1.2879 1.3929 0.01%
2020-12-08 1.2878 1.3928 0.02%
2020-12-07 1.2875 1.3925 0.03%
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