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泓德裕泰债券C (泓德裕泰C 002139) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1610

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2021/06/11 00:00:00

泓德裕泰债券C(002139)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-11 1.1610 1.2510 0.00%
2021-06-10 1.1610 1.2510 0.02%
2021-06-09 1.1608 1.2508 0.05%
2021-06-08 1.1602 1.2502 0.62%
2021-06-07 1.1531 1.2431 0.05%
2021-06-04 1.1525 1.2425 -0.09%
2021-06-03 1.1535 1.2435 -0.06%
2021-06-02 1.1542 1.2442 0.12%
2021-06-01 1.1528 1.2428 -0.05%
2021-05-31 1.1534 1.2434 -0.01%
2021-05-28 1.1535 1.2435 0.03%
2021-05-27 1.1531 1.2431 0.13%
2021-05-26 1.1516 1.2416 0.03%
2021-05-25 1.1513 1.2413 0.07%
2021-05-24 1.1505 1.2405 0.07%
2021-05-21 1.1497 1.2397 -0.29%
2021-05-20 1.1530 1.2430 0.36%
2021-05-19 1.1489 1.2389 0.02%
2021-05-18 1.1487 1.2387 0.04%
2021-05-17 1.1482 1.2382 0.03%
2021-05-14 1.1479 1.2379 -0.03%
2021-05-13 1.1483 1.2383 -0.03%
2021-05-12 1.1487 1.2387 -0.18%
2021-05-11 1.1508 1.2408 0.07%
2021-05-10 1.1500 1.2400 -0.02%
2021-05-07 1.1502 1.2402 0.02%
2021-05-06 1.1500 1.2400 0.06%
2021-04-30 1.1493 1.2393 0.59%
2021-04-29 1.1426 1.2326 0.06%
2021-04-28 1.1419 1.2319 -0.41%
2021-04-27 1.1466 1.2366 -0.09%
2021-04-26 1.1476 1.2376 0.09%
2021-04-23 1.1466 1.2366 0.02%
2021-04-22 1.1464 1.2364 0.00%
2021-04-21 1.1464 1.2364 0.12%
2021-04-20 1.1450 1.2350 -0.04%
2021-04-19 1.1455 1.2355 0.10%
2021-04-16 1.1443 1.2343 0.01%
2021-04-15 1.1442 1.2342 0.03%
2021-04-14 1.1439 1.2339 0.03%
2021-04-13 1.1436 1.2336 -0.02%
2021-04-12 1.1438 1.2338 0.16%
2021-04-09 1.1420 1.2320 0.09%
2021-04-08 1.1410 1.2310 0.04%
2021-04-07 1.1406 1.2306 -0.02%
2021-04-06 1.1408 1.2308 0.11%
2021-04-02 1.1396 1.2296 -0.01%
2021-04-01 1.1397 1.2297 0.03%
2021-03-31 1.1394 1.2294 0.06%
2021-03-30 1.1387 1.2287 -0.04%
2021-03-29 1.1391 1.2291 0.18%
2021-03-26 1.1371 1.2271 0.04%
2021-03-25 1.1367 1.2267 0.04%
2021-03-24 1.1363 1.2263 0.01%
2021-03-23 1.1362 1.2262 0.04%
2021-03-22 1.1357 1.2257 0.11%
2021-03-19 1.1344 1.2244 0.10%
2021-03-18 1.1333 1.2233 -0.01%
2021-03-17 1.1334 1.2234 -0.37%
2021-03-16 1.1376 1.2276 -0.01%
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