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泓德裕泰债券C (泓德裕泰C 002139) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1960

0.0020 0.17%
2020/09/21 00:00:00

泓德裕泰债券C(002139)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-29 1.2010 1.2910 0.17%
2020-06-30 1.2010 1.2910 0.00%
2020-06-18 1.2000 1.2900 0.08%
2020-06-23 1.2000 1.2900 0.00%
2020-06-22 1.2000 1.2900 0.08%
2020-06-17 1.1990 1.2890 0.50%
2020-06-24 1.1990 1.2890 -0.08%
2020-06-19 1.1990 1.2890 -0.08%
2020-07-01 1.1980 1.2880 -0.25%
2020-07-03 1.1980 1.2880 0.00%
2020-07-02 1.1980 1.2880 0.00%
2020-06-15 1.1930 1.2830 0.17%
2020-06-16 1.1930 1.2830 0.00%
2020-06-11 1.1910 1.2810 0.34%
2020-06-12 1.1910 1.2810 0.00%
2020-08-13 1.1890 1.2790 0.34%
2020-05-25 1.1880 1.2780 0.08%
2020-06-01 1.1880 1.2780 0.00%
2020-05-29 1.1880 1.2780 0.00%
2020-05-28 1.1880 1.2780 0.08%
2020-05-20 1.1870 1.2770 0.00%
2020-06-10 1.1870 1.2770 0.17%
2020-05-21 1.1870 1.2770 0.00%
2020-05-22 1.1870 1.2770 0.00%
2020-05-26 1.1870 1.2770 -0.08%
2020-05-27 1.1870 1.2770 0.00%
2020-06-02 1.1870 1.2770 -0.08%
2020-06-03 1.1850 1.2750 -0.17%
2020-08-12 1.1850 1.2750 0.00%
2020-08-11 1.1850 1.2750 0.08%
2020-06-09 1.1850 1.2750 0.08%
2020-06-04 1.1850 1.2750 0.00%
2020-06-05 1.1840 1.2740 -0.08%
2020-08-10 1.1840 1.2740 0.08%
2020-06-08 1.1840 1.2740 0.00%
2020-08-07 1.1830 1.2730 0.08%
2020-07-06 1.1820 1.2720 -1.34%
2020-08-06 1.1820 1.2720 0.00%
2020-08-05 1.1820 1.2720 0.08%
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2020-08-03 1.1800 1.2700 0.08%
2020-07-30 1.1790 1.2690 0.08%
2020-07-31 1.1790 1.2690 0.00%
2020-07-29 1.1780 1.2680 0.08%
2020-07-27 1.1770 1.2670 0.17%
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2020-07-07 1.1710 1.2610 -0.93%
2020-07-17 1.1710 1.2610 0.09%
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2020-07-13 1.1690 1.2590 0.09%
2020-07-15 1.1690 1.2590 0.00%
2020-07-14 1.1690 1.2590 0.00%
2020-07-08 1.1680 1.2580 -0.26%
2020-07-10 1.1680 1.2580 0.09%
2020-07-09 1.1670 1.2570 -0.09%
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