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华安乐惠保本混合A (华安乐惠A 002238) 开放型 保本型 定期开放式基金

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华安乐惠保本混合A(002238)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-02 1.0479 1.0479 0.01%
2017-12-31 1.0478 1.0478 0.00%
2017-12-29 1.0478 1.0478 -0.11%
2017-12-22 1.0490 1.0490 0.10%
2017-12-15 1.0480 1.0480 0.00%
2017-12-08 1.0480 1.0480 0.00%
2017-12-01 1.0480 1.0480 0.10%
2017-11-24 1.0470 1.0470 0.00%
2017-11-17 1.0470 1.0470 0.00%
2017-11-10 1.0470 1.0470 0.19%
2017-11-03 1.0450 1.0450 -0.10%
2017-10-27 1.0460 1.0460 0.19%
2017-10-20 1.0440 1.0440 0.00%
2017-10-13 1.0440 1.0440 0.19%
2017-09-29 1.0420 1.0420 0.10%
2017-09-22 1.0410 1.0410 0.00%
2017-09-15 1.0410 1.0410 0.00%
2017-09-08 1.0410 1.0410 0.19%
2017-09-01 1.0390 1.0390 0.19%
2017-08-25 1.0370 1.0370 0.00%
2017-08-18 1.0370 1.0370 0.29%
2017-08-11 1.0340 1.0340 0.00%
2017-08-04 1.0340 1.0340 0.10%
2017-07-28 1.0330 1.0330 0.10%
2017-07-21 1.0320 1.0320 0.10%
2017-07-14 1.0310 1.0310 -0.10%
2017-07-07 1.0320 1.0320 0.19%
2017-06-30 1.0300 1.0300 0.19%
2017-06-23 1.0280 1.0280 0.00%
2017-06-16 1.0280 1.0280 0.19%
2017-06-09 1.0260 1.0260 0.20%
2017-06-02 1.0240 1.0240 -0.10%
2017-05-26 1.0250 1.0250 0.00%
2017-05-19 1.0250 1.0250 0.10%
2017-05-12 1.0240 1.0240 -0.10%
2017-05-05 1.0250 1.0250 0.00%
2017-04-28 1.0250 1.0250 -0.10%
2017-04-21 1.0260 1.0260 0.00%
2017-04-14 1.0260 1.0260 0.00%
2017-04-07 1.0260 1.0260 0.20%
2017-03-31 1.0240 1.0240 0.00%
2017-03-24 1.0240 1.0240 0.20%
2017-03-17 1.0220 1.0220 0.10%
2017-03-10 1.0210 1.0210 0.10%
2017-03-03 1.0200 1.0200 0.00%
2017-02-24 1.0200 1.0200 0.10%
2017-02-17 1.0190 1.0190 0.00%
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2017-02-03 1.0200 1.0200 0.00%
2017-01-26 1.0200 1.0200 0.20%
2017-01-20 1.0180 1.0180 -0.10%
2017-01-13 1.0190 1.0190 0.00%
2017-01-06 1.0190 1.0190 0.20%
2016-12-31 1.0170 1.0170 0.00%
2016-12-30 1.0170 1.0170 0.20%
2016-12-23 1.0150 1.0150 0.10%
2016-12-16 1.0140 1.0140 -0.59%
2016-12-09 1.0200 1.0200 -0.10%
2016-12-02 1.0210 1.0210 -0.20%
2016-11-25 1.0230 1.0230 0.20%
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