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创金合信沪深300增强C (创金300C 002315) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1563

-0.0319 -2.68%
2020/01/23 00:00:00

创金合信沪深300增强C(002315)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1563 1.3013 -2.68%
2020-01-22 1.1882 1.3332 0.47%
2020-01-21 1.1827 1.3277 -1.53%
2020-01-20 1.2011 1.3461 0.98%
2020-01-17 1.1894 1.3344 0.21%
2020-01-16 1.1869 1.3319 -0.43%
2020-01-15 1.1920 1.3370 -0.46%
2020-01-14 1.1975 1.3425 -0.17%
2020-01-13 1.1995 1.3445 0.76%
2020-01-10 1.1904 1.3354 -0.09%
2020-01-09 1.1915 1.3365 1.20%
2020-01-08 1.1774 1.3224 -1.11%
2020-01-07 1.1906 1.3356 0.78%
2020-01-06 1.1814 1.3264 -0.38%
2020-01-03 1.1859 1.3309 -0.19%
2020-01-02 1.1882 1.3332 1.20%
2019-12-31 1.1741 1.3191 0.20%
2019-12-30 1.1718 1.3168 1.38%
2019-12-27 1.1559 1.3009 0.01%
2019-12-26 1.1558 1.3008 0.97%
2019-12-25 1.1447 1.2897 0.03%
2019-12-24 1.1444 1.2894 0.62%
2019-12-23 1.1373 1.2823 -1.24%
2019-12-20 1.1516 1.2966 -0.16%
2019-12-19 1.1534 1.2984 -0.05%
2019-12-18 1.1540 1.2990 -0.37%
2019-12-17 1.1583 1.3033 1.29%
2019-12-16 1.1436 1.2886 0.35%
2019-12-13 1.1396 1.2846 1.82%
2019-12-12 1.1192 1.2642 -0.40%
2019-12-11 1.1237 1.2687 0.17%
2019-12-10 1.1218 1.2668 0.12%
2019-12-09 1.1204 1.2654 -0.03%
2019-12-06 1.1207 1.2657 0.60%
2019-12-05 1.1140 1.2590 0.82%
2019-12-04 1.1049 1.2499 0.04%
2019-12-03 1.1045 1.2495 0.32%
2019-12-02 1.1010 1.2460 0.24%
2019-11-29 1.0984 1.2434 -0.69%
2019-11-28 1.1060 1.2510 -0.35%
2019-11-27 1.1099 1.2549 -0.52%
2019-11-26 1.1157 1.2607 0.46%
2019-11-25 1.1106 1.2556 0.68%
2019-11-22 1.1031 1.2481 -0.99%
2019-11-21 1.1141 1.2591 -0.36%
2019-11-20 1.1181 1.2631 -0.84%
2019-11-19 1.1276 1.2726 0.99%
2019-11-18 1.1165 1.2615 0.94%
2019-11-15 1.1061 1.2511 -0.74%
2019-11-14 1.1143 1.2593 0.09%
2019-11-13 1.1133 1.2583 0.04%
2019-11-12 1.1129 1.2579 0.06%
2019-11-11 1.1122 1.2572 -1.65%
2019-11-08 1.1309 1.2759 -0.41%
2019-11-07 1.1356 1.2806 0.20%
2019-11-06 1.1333 1.2783 -0.54%
2019-11-05 1.1394 1.2844 0.57%
2019-11-04 1.1329 1.2779 0.66%
2019-11-01 1.1255 1.2705 1.67%
2019-10-31 1.1070 1.2520 -0.27%
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