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光大保德信中高等级债券C (光大中高C 002406) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0488

-0.0026 -0.25%
2019/11/15 00:00:00

光大保德信中高等级债券C(002406)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0488 1.0488 -0.25%
2019-11-14 1.0514 1.0514 0.10%
2019-11-13 1.0504 1.0504 -0.17%
2019-11-12 1.0522 1.0522 0.04%
2019-11-11 1.0518 1.0518 -0.36%
2019-11-08 1.0556 1.0556 -0.10%
2019-11-07 1.0567 1.0567 0.54%
2019-11-06 1.0510 1.0510 0.10%
2019-11-05 1.0500 1.0500 0.30%
2019-11-04 1.0469 1.0469 0.14%
2019-11-01 1.0454 1.0454 0.11%
2019-10-31 1.0443 1.0443 -0.26%
2019-10-30 1.0470 1.0470 -0.47%
2019-10-29 1.0519 1.0519 -0.11%
2019-10-28 1.0531 1.0531 0.29%
2019-10-25 1.0501 1.0501 0.12%
2019-10-24 1.0488 1.0488 -0.10%
2019-10-23 1.0498 1.0498 -0.02%
2019-10-22 1.0500 1.0500 0.05%
2019-10-21 1.0495 1.0495 -0.16%
2019-10-18 1.0512 1.0512 -0.26%
2019-10-17 1.0539 1.0539 -0.01%
2019-10-16 1.0540 1.0540 -0.22%
2019-10-15 1.0563 1.0563 -0.26%
2019-10-14 1.0591 1.0591 0.38%
2019-10-11 1.0551 1.0551 0.26%
2019-10-10 1.0524 1.0524 0.24%
2019-10-09 1.0499 1.0499 0.20%
2019-10-08 1.0478 1.0478 -0.05%
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2019-08-19 1.0349 1.0349 0.97%
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