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华宝美国消费美元(QDII)A (华宝美元A 002423) 开放型 QDII 消费主题

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最新净值:0.2930

0.0042 1.45%
2020/11/24 00:00:00

华宝美国消费美元(QDII)A(002423)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-26 0.2933 0.2933 0.03%
2020-11-25 0.2932 0.2932 0.07%
2020-11-24 0.2930 0.2930 1.45%
2020-11-23 0.2888 0.2888 1.01%
2020-11-20 0.2859 0.2859 -0.52%
2020-11-19 0.2874 0.2874 0.49%
2020-11-18 0.2860 0.2860 -0.66%
2020-11-17 0.2879 0.2879 -0.35%
2020-11-16 0.2889 0.2889 1.23%
2020-11-13 0.2854 0.2854 1.46%
2020-11-12 0.2813 0.2813 -1.19%
2020-11-11 0.2847 0.2847 0.85%
2020-11-10 0.2823 0.2823 -0.35%
2020-11-09 0.2833 0.2833 -0.39%
2020-11-06 0.2844 0.2844 -0.18%
2020-11-05 0.2849 0.2849 1.71%
2020-11-04 0.2801 0.2801 2.08%
2020-11-03 0.2744 0.2744 2.08%
2020-11-02 0.2688 0.2688 0.67%
2020-10-30 0.2670 0.2670 -2.09%
2020-10-29 0.2727 0.2727 0.66%
2020-10-28 0.2709 0.2709 -3.11%
2020-10-27 0.2796 0.2796 -0.04%
2020-10-26 0.2797 0.2797 -1.79%
2020-10-23 0.2848 0.2848 0.81%
2020-10-22 0.2825 0.2825 0.18%
2020-10-21 0.2820 0.2820 -0.49%
2020-10-20 0.2834 0.2834 0.75%
2020-10-19 0.2813 0.2813 -1.37%
2020-10-16 0.2852 0.2852 -0.59%
2020-10-15 0.2869 0.2869 0.31%
2020-10-14 0.2860 0.2860 -1.04%
2020-10-13 0.2890 0.2890 0.00%
2020-10-12 0.2890 0.2890 1.26%
2020-10-09 0.2854 0.2854 4.05%
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2020-09-29 0.2723 0.2723 -0.66%
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2020-09-25 0.2689 0.2689 1.17%
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2020-09-23 0.2658 0.2658 -1.59%
2020-09-22 0.2701 0.2701 2.00%
2020-09-21 0.2648 0.2648 -1.45%
2020-09-18 0.2687 0.2687 -1.21%
2020-09-17 0.2720 0.2720 -1.34%
2020-09-16 0.2757 0.2757 -0.47%
2020-09-15 0.2770 0.2770 0.73%
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2020-09-10 0.2719 0.2719 -1.34%
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2020-09-03 0.2774 0.2774 -2.94%
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2020-09-01 0.2821 0.2821 0.89%
2020-08-31 0.2796 0.2796 -0.14%
2020-08-28 0.2800 0.2800 0.57%
2020-08-27 0.2784 0.2784 -0.46%
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