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江信汇福债券 (江信汇福 002448) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0053

0.0022 0.22%
2019/11/08 00:00:00

江信汇福债券(002448)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.0037 1.0302 0.03%
2019-09-12 1.0034 1.0299 0.01%
2019-09-06 1.0033 1.0298 0.24%
2019-08-30 1.0009 1.0274 0.01%
2019-08-23 1.0008 1.0273 -0.02%
2019-08-19 1.0010 1.0275 0.15%
2019-08-16 0.9995 1.0260 0.36%
2019-08-15 0.9959 1.0224 0.01%
2019-08-14 0.9958 1.0223 -0.01%
2019-08-13 0.9959 1.0224 0.00%
2019-08-09 0.9959 1.0224 0.02%
2019-08-02 0.9957 1.0222 0.02%
2019-07-26 0.9955 1.0220 0.90%
2019-07-19 0.9866 1.0131 0.18%
2019-07-12 0.9848 1.0113 -0.40%
2019-07-05 0.9888 1.0153 0.63%
2019-06-30 0.9826 1.0091 0.00%
2019-06-28 0.9826 1.0091 0.32%
2019-06-21 0.9795 1.0060 1.13%
2019-06-14 0.9686 0.9951 0.59%
2019-06-06 0.9629 0.9894 -1.14%
2019-05-31 0.9740 1.0005 -0.45%
2019-05-24 0.9784 1.0049 -0.29%
2019-05-17 0.9812 1.0077 -0.53%
2019-05-16 0.9864 1.0129 0.00%
2019-05-15 0.9864 1.0129 0.23%
2019-05-14 0.9841 1.0106 0.02%
2019-05-13 0.9839 1.0104 -0.29%
2019-05-10 0.9868 1.0133 -0.21%
2019-04-30 0.9889 1.0154 0.15%
2019-04-26 0.9874 1.0139 -2.63%
2019-04-19 1.0141 1.0406 -0.18%
2019-04-12 1.0159 1.0424 -0.76%
2019-04-04 1.0237 1.0502 1.70%
2019-03-29 1.0066 1.0331 -0.36%
2019-03-22 1.0102 1.0367 1.19%
2019-03-15 0.9983 1.0248 0.78%
2019-03-08 0.9906 1.0171 -0.09%
2019-03-01 0.9915 1.0180 1.05%
2019-02-22 0.9812 1.0077 1.44%
2019-02-15 0.9673 0.9938 -0.36%
2019-02-14 0.9708 0.9973 0.20%
2019-02-13 0.9689 0.9954 0.46%
2019-02-12 0.9645 0.9910 0.23%
2019-02-11 0.9623 0.9888 0.38%
2019-02-01 0.9587 0.9852 0.31%
2019-01-25 0.9557 0.9822 1.42%
2019-01-18 0.9423 0.9688 0.11%
2019-01-11 0.9413 0.9678 1.48%
2019-01-04 0.9276 0.9541 0.31%
2018-12-31 0.9247 0.9512 0.00%
2018-12-28 0.9247 0.9512 -0.06%
2018-12-21 0.9253 0.9518 -1.31%
2018-12-14 0.9376 0.9641 0.05%
2018-12-07 0.9371 0.9636 0.32%
2018-11-30 0.9341 0.9606 -0.07%
2018-11-23 0.9348 0.9613 -0.37%
2018-11-16 0.9383 0.9648 0.37%
2018-11-14 0.9348 0.9613 0.04%
2018-11-13 0.9344 0.9609 0.16%
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