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光大保德信先进服务业混合 (光大服务 002472) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3657

-0.0229 -1.65%
2020/08/06 00:00:00

光大保德信先进服务业混合(002472)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-05 1.3886 1.3886 1.25%
2020-08-04 1.3714 1.3714 -0.95%
2020-08-03 1.3845 1.3845 0.83%
2020-07-31 1.3731 1.3731 1.05%
2020-07-30 1.3588 1.3588 0.00%
2020-07-29 1.3588 1.3588 2.10%
2020-07-28 1.3308 1.3308 1.72%
2020-07-27 1.3083 1.3083 0.42%
2020-07-24 1.3028 1.3028 -5.31%
2020-07-23 1.3759 1.3759 1.56%
2020-07-22 1.3547 1.3547 1.57%
2020-07-21 1.3338 1.3338 2.73%
2020-07-20 1.2984 1.2984 -1.13%
2020-07-17 1.3133 1.3133 1.96%
2020-07-16 1.2881 1.2881 -6.09%
2020-07-15 1.3717 1.3717 0.68%
2020-07-14 1.3625 1.3625 -0.87%
2020-07-13 1.3745 1.3745 1.73%
2020-07-10 1.3511 1.3511 1.65%
2020-07-09 1.3292 1.3292 2.41%
2020-07-08 1.2979 1.2979 0.88%
2020-07-07 1.2866 1.2866 1.30%
2020-07-06 1.2701 1.2701 1.20%
2020-07-03 1.2551 1.2551 -0.03%
2020-07-02 1.2555 1.2555 0.11%
2020-07-01 1.2541 1.2541 0.75%
2020-06-30 1.2448 1.2448 1.48%
2020-06-29 1.2266 1.2266 0.71%
2020-06-24 1.2179 1.2179 -0.27%
2020-06-23 1.2212 1.2212 2.36%
2020-06-22 1.1930 1.1930 -0.78%
2020-06-19 1.2024 1.2024 2.71%
2020-06-18 1.1707 1.1707 -0.54%
2020-06-17 1.1771 1.1771 0.93%
2020-06-16 1.1663 1.1663 1.88%
2020-06-15 1.1448 1.1448 0.06%
2020-06-12 1.1441 1.1441 0.56%
2020-06-11 1.1377 1.1377 -0.61%
2020-06-10 1.1447 1.1447 1.42%
2020-06-09 1.1287 1.1287 0.89%
2020-06-08 1.1187 1.1187 -1.01%
2020-06-05 1.1301 1.1301 1.07%
2020-06-04 1.1181 1.1181 1.39%
2020-06-03 1.1028 1.1028 0.05%
2020-06-02 1.1023 1.1023 -1.36%
2020-06-01 1.1175 1.1175 1.98%
2020-05-29 1.0958 1.0958 2.59%
2020-05-28 1.0681 1.0681 0.00%
2020-05-27 1.0681 1.0681 -1.25%
2020-05-26 1.0816 1.0816 1.84%
2020-05-25 1.0621 1.0621 2.07%
2020-05-22 1.0406 1.0406 -2.25%
2020-05-21 1.0645 1.0645 -0.09%
2020-05-20 1.0655 1.0655 -1.34%
2020-05-19 1.0800 1.0800 0.72%
2020-05-18 1.0723 1.0723 1.81%
2020-05-15 1.0532 1.0532 -0.92%
2020-05-14 1.0630 1.0630 -0.11%
2020-05-13 1.0642 1.0642 2.89%
2020-05-12 1.0343 1.0343 1.81%
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