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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2670

-0.0010 -0.08%
2020/08/06 00:00:00

金鹰元祺信用债债券(002490)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-06 1.2670 1.3090 -0.08%
2020-08-05 1.2680 1.3100 0.36%
2020-08-04 1.2634 1.3054 -0.14%
2020-08-03 1.2652 1.3072 0.40%
2020-07-31 1.2602 1.3022 0.51%
2020-07-30 1.2538 1.2958 0.01%
2020-07-29 1.2537 1.2957 0.55%
2020-07-28 1.2468 1.2888 0.30%
2020-07-27 1.2431 1.2851 -0.21%
2020-07-24 1.2457 1.2877 -1.24%
2020-07-23 1.2614 1.3034 0.09%
2020-07-22 1.2603 1.3023 0.14%
2020-07-21 1.2585 1.3005 0.24%
2020-07-20 1.2555 1.2975 0.63%
2020-07-17 1.2477 1.2897 0.06%
2020-07-16 1.2469 1.2889 -1.20%
2020-07-15 1.2620 1.3040 -0.43%
2020-07-14 1.2674 1.3094 -0.65%
2020-07-13 1.2757 1.3177 1.46%
2020-07-10 1.2573 1.2993 -0.02%
2020-07-09 1.2576 1.2996 0.22%
2020-07-08 1.2549 1.2969 0.19%
2020-07-07 1.2525 1.2945 0.90%
2020-07-06 1.2413 1.2833 1.41%
2020-07-03 1.2241 1.2661 1.01%
2020-07-02 1.2119 1.2539 0.76%
2020-07-01 1.2027 1.2447 0.26%
2020-06-30 1.1996 1.2416 0.31%
2020-06-29 1.1959 1.2379 -0.37%
2020-06-24 1.2004 1.2424 -0.12%
2020-06-23 1.2018 1.2438 -0.07%
2020-06-22 1.2026 1.2446 -0.20%
2020-06-19 1.2050 1.2470 0.27%
2020-06-18 1.2017 1.2437 0.23%
2020-06-17 1.1990 1.2410 0.01%
2020-06-16 1.1989 1.2409 0.24%
2020-06-15 1.1960 1.2380 -0.05%
2020-06-12 1.1966 1.2386 0.13%
2020-06-11 1.1950 1.2370 -0.21%
2020-06-10 1.1975 1.2395 -0.01%
2020-06-09 1.1976 1.2396 0.08%
2020-06-08 1.1967 1.2387 -0.09%
2020-06-05 1.1978 1.2398 -0.29%
2020-06-04 1.2013 1.2433 -0.07%
2020-06-03 1.2021 1.2441 -0.29%
2020-06-02 1.2056 1.2476 0.07%
2020-06-01 1.2048 1.2468 0.58%
2020-05-29 1.1979 1.2399 0.57%
2020-05-28 1.1911 1.2331 0.20%
2020-05-27 1.1887 1.2307 0.06%
2020-05-26 1.1880 1.2300 0.41%
2020-05-25 1.1832 1.2252 -0.55%
2020-05-22 1.1897 1.2317 -0.27%
2020-05-21 1.1929 1.2349 -0.13%
2020-05-20 1.1944 1.2364 -0.42%
2020-05-19 1.1994 1.2414 -0.41%
2020-05-18 1.2043 1.2463 -0.42%
2020-05-15 1.2094 1.2514 -0.18%
2020-05-14 1.2116 1.2536 -0.50%
2020-05-13 1.2177 1.2597 -0.07%
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