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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1675

-0.0013 -0.11%
2020/01/23 00:00:00

金鹰元祺信用债债券(002490)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1675 1.2095 -0.11%
2020-01-22 1.1688 1.2108 -0.25%
2020-01-21 1.1717 1.2137 -0.33%
2020-01-20 1.1756 1.2176 0.15%
2020-01-17 1.1738 1.2158 0.20%
2020-01-16 1.1715 1.2135 -0.17%
2020-01-15 1.1735 1.2155 -0.35%
2020-01-14 1.1776 1.2196 0.30%
2020-01-13 1.1741 1.2161 0.04%
2020-01-10 1.1736 1.2156 -0.08%
2020-01-09 1.1745 1.2165 0.09%
2020-01-08 1.1734 1.2154 -0.02%
2020-01-07 1.1736 1.2156 0.16%
2020-01-06 1.1717 1.2137 0.53%
2020-01-03 1.1655 1.2075 0.18%
2020-01-02 1.1634 1.2054 0.30%
2019-12-31 1.1599 1.2019 0.42%
2019-12-30 1.1551 1.1971 0.12%
2019-12-27 1.1537 1.1957 0.04%
2019-12-26 1.1532 1.1952 0.12%
2019-12-25 1.1518 1.1938 0.02%
2019-12-24 1.1516 1.1936 0.31%
2019-12-23 1.1480 1.1900 -0.23%
2019-12-20 1.1506 1.1926 -0.05%
2019-12-19 1.1512 1.1932 0.02%
2019-12-18 1.1510 1.1930 0.02%
2019-12-17 1.1508 1.1928 0.46%
2019-12-16 1.1455 1.1875 0.32%
2019-12-13 1.1419 1.1839 0.32%
2019-12-12 1.1383 1.1803 -0.01%
2019-12-11 1.1384 1.1804 0.02%
2019-12-10 1.1382 1.1802 0.07%
2019-12-09 1.1374 1.1794 -0.04%
2019-12-06 1.1378 1.1798 0.12%
2019-12-05 1.1364 1.1784 0.13%
2019-12-04 1.1349 1.1769 -0.05%
2019-12-03 1.1355 1.1775 0.11%
2019-12-02 1.1342 1.1762 0.09%
2019-11-29 1.1332 1.1752 0.01%
2019-11-28 1.1331 1.1751 0.00%
2019-11-27 1.1331 1.1751 0.04%
2019-11-26 1.1327 1.1747 -0.06%
2019-11-25 1.1334 1.1754 0.08%
2019-11-22 1.1325 1.1745 0.04%
2019-11-21 1.1320 1.1740 -0.08%
2019-11-20 1.1329 1.1749 -0.04%
2019-11-19 1.1334 1.1754 0.34%
2019-11-18 1.1296 1.1716 0.12%
2019-11-15 1.1282 1.1702 -0.21%
2019-11-14 1.1306 1.1726 0.04%
2019-11-13 1.1302 1.1722 -0.04%
2019-11-12 1.1307 1.1727 -0.04%
2019-11-11 1.1311 1.1731 -0.19%
2019-11-08 1.1332 1.1752 0.04%
2019-11-07 1.1328 1.1748 0.10%
2019-11-06 1.1317 1.1737 0.25%
2019-11-05 1.1289 1.1709 0.23%
2019-11-04 1.1263 1.1683 0.11%
2019-11-01 1.1251 1.1671 0.04%
2019-10-31 1.1246 1.1666 -0.12%
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