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金鹰元安混合C (金鹰元安C 002513) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1997

0.0011 0.09%
2019/12/06 00:00:00

金鹰元安混合C(002513)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1997 1.1997 0.09%
2019-12-05 1.1986 1.1986 0.18%
2019-12-04 1.1964 1.1964 -0.01%
2019-12-03 1.1965 1.1965 0.17%
2019-12-02 1.1945 1.1945 0.09%
2019-11-29 1.1934 1.1934 -0.29%
2019-11-28 1.1969 1.1969 -0.02%
2019-11-27 1.1971 1.1971 -0.09%
2019-11-26 1.1982 1.1982 0.05%
2019-11-25 1.1976 1.1976 0.15%
2019-11-22 1.1958 1.1958 -0.22%
2019-11-21 1.1984 1.1984 -0.07%
2019-11-20 1.1992 1.1992 -0.13%
2019-11-19 1.2008 1.2008 0.28%
2019-11-18 1.1975 1.1975 0.67%
2019-11-15 1.1895 1.1895 -0.12%
2019-11-14 1.1909 1.1909 0.03%
2019-11-13 1.1906 1.1906 0.04%
2019-11-12 1.1901 1.1901 0.03%
2019-11-11 1.1898 1.1898 -0.43%
2019-11-08 1.1949 1.1949 -0.08%
2019-11-07 1.1959 1.1959 0.00%
2019-11-06 1.1959 1.1959 0.10%
2019-11-05 1.1947 1.1947 0.15%
2019-11-04 1.1929 1.1929 0.23%
2019-11-01 1.1902 1.1902 0.35%
2019-10-31 1.1861 1.1861 0.17%
2019-10-30 1.1841 1.1841 -0.02%
2019-10-29 1.1843 1.1843 -0.12%
2019-10-28 1.1857 1.1857 0.21%
2019-10-25 1.1832 1.1832 0.23%
2019-10-24 1.1805 1.1805 -0.11%
2019-10-23 1.1818 1.1818 -0.13%
2019-10-22 1.1833 1.1833 0.15%
2019-10-21 1.1815 1.1815 -0.04%
2019-10-18 1.1820 1.1820 -0.30%
2019-10-17 1.1855 1.1855 -0.03%
2019-10-16 1.1859 1.1859 -0.13%
2019-10-15 1.1875 1.1875 -0.17%
2019-10-14 1.1895 1.1895 0.21%
2019-10-11 1.1870 1.1870 0.25%
2019-10-10 1.1840 1.1840 0.26%
2019-10-09 1.1809 1.1809 -0.03%
2019-10-08 1.1812 1.1812 0.11%
2019-09-30 1.1799 1.1799 -0.01%
2019-09-27 1.1800 1.1800 -0.04%
2019-09-26 1.1805 1.1805 -0.08%
2019-09-25 1.1815 1.1815 -0.18%
2019-09-24 1.1836 1.1836 0.13%
2019-09-23 1.1821 1.1821 -0.27%
2019-09-20 1.1853 1.1853 0.02%
2019-09-19 1.1851 1.1851 0.09%
2019-09-18 1.1840 1.1840 0.07%
2019-09-17 1.1832 1.1832 -0.57%
2019-09-16 1.1900 1.1900 -0.09%
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2019-09-11 1.1869 1.1869 -0.11%
2019-09-10 1.1882 1.1882 -0.08%
2019-09-09 1.1891 1.1891 0.18%
2019-09-06 1.1870 1.1870 0.34%
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