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万家沪深300指数增强A (万家沪深300A 002670) 开放型 指数型 量化投资型

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最新净值:1.2071

0.0247 2.09%
2020/02/20 00:00:00

万家沪深300指数增强A(002670)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-20 1.2071 1.2071 2.09%
2020-02-19 1.1824 1.1824 0.09%
2020-02-18 1.1813 1.1813 -0.38%
2020-02-17 1.1858 1.1858 2.65%
2020-02-14 1.1552 1.1552 0.47%
2020-02-13 1.1498 1.1498 -0.57%
2020-02-12 1.1564 1.1564 0.64%
2020-02-11 1.1491 1.1491 1.12%
2020-02-10 1.1364 1.1364 0.63%
2020-02-07 1.1293 1.1293 -0.13%
2020-02-06 1.1308 1.1308 1.77%
2020-02-05 1.1111 1.1111 0.97%
2020-02-04 1.1004 1.1004 1.78%
2020-02-03 1.0812 1.0812 -7.07%
2020-01-23 1.1634 1.1634 -3.14%
2020-01-22 1.2011 1.2011 0.48%
2020-01-21 1.1954 1.1954 -1.33%
2020-01-20 1.2115 1.2115 1.05%
2020-01-17 1.1989 1.1989 0.06%
2020-01-16 1.1982 1.1982 -0.47%
2020-01-15 1.2038 1.2038 -0.32%
2020-01-14 1.2077 1.2077 -0.26%
2020-01-13 1.2109 1.2109 1.21%
2020-01-10 1.1964 1.1964 0.23%
2020-01-09 1.1937 1.1937 1.42%
2020-01-08 1.1770 1.1770 -1.49%
2020-01-07 1.1948 1.1948 0.95%
2020-01-06 1.1835 1.1835 -0.04%
2020-01-03 1.1840 1.1840 -0.13%
2020-01-02 1.1855 1.1855 1.54%
2019-12-31 1.1675 1.1675 0.38%
2019-12-30 1.1631 1.1631 1.68%
2019-12-27 1.1439 1.1439 -0.26%
2019-12-26 1.1469 1.1469 0.80%
2019-12-25 1.1378 1.1378 -0.20%
2019-12-24 1.1401 1.1401 0.48%
2019-12-23 1.1347 1.1347 -1.24%
2019-12-20 1.1490 1.1490 -0.23%
2019-12-19 1.1516 1.1516 -0.07%
2019-12-18 1.1524 1.1524 -0.35%
2019-12-17 1.1565 1.1565 1.21%
2019-12-16 1.1427 1.1427 0.44%
2019-12-13 1.1377 1.1377 1.91%
2019-12-12 1.1164 1.1164 -0.40%
2019-12-11 1.1209 1.1209 0.12%
2019-12-10 1.1196 1.1196 -0.02%
2019-12-09 1.1198 1.1198 -0.12%
2019-12-06 1.1212 1.1212 0.52%
2019-12-05 1.1154 1.1154 0.80%
2019-12-04 1.1066 1.1066 -0.15%
2019-12-03 1.1083 1.1083 0.43%
2019-12-02 1.1036 1.1036 0.15%
2019-11-29 1.1019 1.1019 -0.68%
2019-11-28 1.1094 1.1094 -0.37%
2019-11-27 1.1135 1.1135 -0.32%
2019-11-26 1.1171 1.1171 0.45%
2019-11-25 1.1121 1.1121 0.52%
2019-11-22 1.1064 1.1064 -1.06%
2019-11-21 1.1183 1.1183 -0.38%
2019-11-20 1.1226 1.1226 -0.99%
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