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鹏华兴泽定期开放混合C (鹏华兴泽C 002696) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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鹏华兴泽定期开放混合C(002696)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-20 1.0658 1.0658 0.01%
2018-07-19 1.0657 1.0657 0.00%
2018-07-18 1.0657 1.0657 -0.01%
2018-07-17 1.0658 1.0658 0.00%
2018-07-16 1.0658 1.0658 -0.02%
2018-07-13 1.0660 1.0660 -0.02%
2018-07-12 1.0662 1.0662 -0.01%
2018-07-11 1.0663 1.0663 0.00%
2018-07-10 1.0663 1.0663 -0.01%
2018-07-09 1.0664 1.0664 -0.01%
2018-07-06 1.0665 1.0665 0.16%
2018-07-05 1.0648 1.0648 0.00%
2018-07-04 1.0648 1.0648 0.00%
2018-07-03 1.0648 1.0648 0.02%
2018-07-02 1.0646 1.0646 0.07%
2018-06-30 1.0639 1.0639 0.01%
2018-06-29 1.0638 1.0638 0.05%
2018-06-28 1.0633 1.0633 -0.04%
2018-06-27 1.0637 1.0637 -0.08%
2018-06-26 1.0646 1.0646 -0.12%
2018-06-25 1.0659 1.0659 -0.22%
2018-06-22 1.0682 1.0682 0.15%
2018-06-21 1.0666 1.0666 -0.02%
2018-06-20 1.0668 1.0668 0.14%
2018-06-19 1.0653 1.0653 -0.90%
2018-06-15 1.0750 1.0750 -0.14%
2018-06-14 1.0765 1.0765 -0.07%
2018-06-13 1.0773 1.0773 -0.43%
2018-06-12 1.0819 1.0819 0.34%
2018-06-11 1.0782 1.0782 -0.01%
2018-06-08 1.0783 1.0783 -0.42%
2018-06-07 1.0828 1.0828 0.00%
2018-06-06 1.0828 1.0828 0.14%
2018-06-05 1.0813 1.0813 0.75%
2018-06-04 1.0732 1.0732 0.05%
2018-06-01 1.0727 1.0727 -0.70%
2018-05-31 1.0803 1.0803 1.09%
2018-05-30 1.0687 1.0687 -0.81%
2018-05-29 1.0774 1.0774 -0.42%
2018-05-28 1.0819 1.0819 0.42%
2018-05-25 1.0774 1.0774 -0.06%
2018-05-24 1.0781 1.0781 -0.24%
2018-05-23 1.0807 1.0807 -0.63%
2018-05-22 1.0876 1.0876 0.12%
2018-05-21 1.0863 1.0863 -0.02%
2018-05-18 1.0865 1.0865 0.42%
2018-05-17 1.0820 1.0820 -0.54%
2018-05-16 1.0879 1.0879 -0.16%
2018-05-15 1.0896 1.0896 0.40%
2018-05-14 1.0853 1.0853 0.56%
2018-05-11 1.0793 1.0793 -0.26%
2018-05-10 1.0821 1.0821 0.27%
2018-05-09 1.0792 1.0792 -0.06%
2018-05-08 1.0798 1.0798 0.43%
2018-05-07 1.0752 1.0752 0.96%
2018-05-04 1.0650 1.0650 -0.13%
2018-05-03 1.0664 1.0664 0.49%
2018-05-02 1.0612 1.0612 -0.04%
2018-04-27 1.0616 1.0616 -0.14%
2018-04-26 1.0631 1.0631 -0.73%
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