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中融融裕双利债券A (中融融裕A 002785) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.1330

0.0040 0.35%
2021/01/21 00:00:00

中融融裕双利债券A(002785)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 1.1330 1.1330 0.35%
2021-01-20 1.1290 1.1290 0.44%
2021-01-19 1.1240 1.1240 -0.62%
2021-01-18 1.1310 1.1310 0.53%
2021-01-15 1.1250 1.1250 -0.44%
2021-01-14 1.1300 1.1300 -0.26%
2021-01-13 1.1330 1.1330 0.00%
2021-01-12 1.1330 1.1330 0.89%
2021-01-11 1.1230 1.1230 0.09%
2021-01-08 1.1220 1.1220 -0.27%
2021-01-07 1.1250 1.1250 0.54%
2021-01-06 1.1190 1.1190 0.09%
2021-01-05 1.1180 1.1180 0.18%
2021-01-04 1.1160 1.1160 0.63%
2020-12-31 1.1090 1.1090 0.27%
2020-12-30 1.1060 1.1060 0.55%
2020-12-29 1.1000 1.1000 -0.36%
2020-12-28 1.1040 1.1040 0.09%
2020-12-25 1.1030 1.1030 0.46%
2020-12-24 1.0980 1.0980 -0.09%
2020-12-23 1.0990 1.0990 0.27%
2020-12-22 1.0960 1.0960 -0.27%
2020-12-21 1.0990 1.0990 0.55%
2020-12-18 1.0930 1.0930 0.28%
2020-12-17 1.0900 1.0900 0.09%
2020-12-16 1.0890 1.0890 0.09%
2020-12-15 1.0880 1.0880 0.09%
2020-12-14 1.0870 1.0870 0.28%
2020-12-11 1.0840 1.0840 -0.18%
2020-12-10 1.0860 1.0860 0.09%
2020-12-09 1.0850 1.0850 -0.09%
2020-12-08 1.0860 1.0860 0.09%
2020-12-07 1.0850 1.0850 0.28%
2020-12-04 1.0820 1.0820 0.19%
2020-12-03 1.0800 1.0800 0.09%
2020-12-02 1.0790 1.0790 -0.09%
2020-12-01 1.0800 1.0800 0.19%
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2020-11-27 1.0780 1.0780 0.00%
2020-11-26 1.0780 1.0780 -0.09%
2020-11-25 1.0790 1.0790 -0.55%
2020-11-24 1.0850 1.0850 -0.18%
2020-11-23 1.0870 1.0870 0.28%
2020-11-20 1.0840 1.0840 0.09%
2020-11-19 1.0830 1.0830 -0.09%
2020-11-18 1.0840 1.0840 -0.18%
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2020-11-03 1.0840 1.0840 0.18%
2020-11-02 1.0820 1.0820 0.28%
2020-10-30 1.0790 1.0790 -0.09%
2020-10-29 1.0800 1.0800 0.00%
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