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中融融裕双利债券A (中融融裕A 002785) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0220

0.0050 0.49%
2020/05/29 00:00:00

中融融裕双利债券A(002785)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-29 1.0220 1.0220 0.49%
2020-05-28 1.0170 1.0170 0.10%
2020-05-27 1.0160 1.0160 -0.39%
2020-05-26 1.0200 1.0200 0.49%
2020-05-25 1.0150 1.0150 -0.10%
2020-05-22 1.0160 1.0160 -0.68%
2020-05-21 1.0230 1.0230 -0.49%
2020-05-20 1.0280 1.0280 -0.48%
2020-05-19 1.0330 1.0330 0.39%
2020-05-18 1.0290 1.0290 0.00%
2020-05-15 1.0290 1.0290 0.29%
2020-05-14 1.0260 1.0260 -0.29%
2020-05-13 1.0290 1.0290 0.00%
2020-05-12 1.0290 1.0290 0.19%
2020-05-11 1.0270 1.0270 -0.29%
2020-05-08 1.0300 1.0300 0.29%
2020-05-07 1.0270 1.0270 0.10%
2020-05-06 1.0260 1.0260 0.69%
2020-04-30 1.0190 1.0190 0.20%
2020-04-29 1.0170 1.0170 -0.20%
2020-04-28 1.0190 1.0190 0.10%
2020-04-27 1.0180 1.0180 0.10%
2020-04-24 1.0170 1.0170 -0.29%
2020-04-23 1.0200 1.0200 0.00%
2020-04-22 1.0200 1.0200 0.20%
2020-04-21 1.0180 1.0180 -0.10%
2020-04-20 1.0190 1.0190 0.69%
2020-04-17 1.0120 1.0120 0.20%
2020-04-16 1.0100 1.0100 0.30%
2020-04-15 1.0070 1.0070 -0.20%
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2020-04-13 1.0040 1.0040 0.10%
2020-04-10 1.0030 1.0030 -0.30%
2020-04-09 1.0060 1.0060 0.20%
2020-04-08 1.0040 1.0040 0.00%
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2020-04-03 0.9960 0.9960 0.00%
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2020-04-01 0.9940 0.9940 0.00%
2020-03-31 0.9940 0.9940 0.51%
2020-03-30 0.9890 0.9890 -0.20%
2020-03-27 0.9910 0.9910 -0.10%
2020-03-26 0.9920 0.9920 -0.10%
2020-03-25 0.9930 0.9930 0.61%
2020-03-24 0.9870 0.9870 0.41%
2020-03-23 0.9830 0.9830 -0.61%
2020-03-20 0.9890 0.9890 0.92%
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2020-03-17 0.9820 0.9820 0.00%
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2020-03-13 0.9940 0.9940 -0.30%
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2020-03-10 1.0100 1.0100 0.70%
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2020-03-05 1.0210 1.0210 0.49%
2020-03-04 1.0160 1.0160 0.10%
2020-03-03 1.0150 1.0150 0.30%
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