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鹏华兴锐定期开放混合 (鹏华兴锐 002914) 开放型 混合型 定期开放式基金

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鹏华兴锐定期开放混合(002914)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-05-08 1.0978 1.0978 1.13%
2018-05-07 1.0855 1.0855 2.85%
2018-05-04 1.0554 1.0554 -0.21%
2018-05-03 1.0576 1.0576 0.83%
2018-05-02 1.0489 1.0489 0.01%
2018-04-27 1.0488 1.0488 0.11%
2018-04-26 1.0476 1.0476 -1.12%
2018-04-25 1.0595 1.0595 -0.18%
2018-04-24 1.0614 1.0614 1.44%
2018-04-23 1.0463 1.0463 -0.01%
2018-04-20 1.0464 1.0464 -1.39%
2018-04-19 1.0611 1.0611 0.83%
2018-04-18 1.0524 1.0524 0.42%
2018-04-17 1.0480 1.0480 -1.00%
2018-04-16 1.0586 1.0586 -1.00%
2018-04-13 1.0693 1.0693 -0.34%
2018-04-12 1.0730 1.0730 -0.48%
2018-04-11 1.0782 1.0782 0.60%
2018-04-10 1.0718 1.0718 0.57%
2018-04-09 1.0657 1.0657 -0.04%
2018-04-04 1.0661 1.0661 0.11%
2018-04-03 1.0649 1.0649 -0.18%
2018-04-02 1.0668 1.0668 -0.14%
2018-03-30 1.0683 1.0683 0.26%
2018-03-29 1.0655 1.0655 0.60%
2018-03-28 1.0591 1.0591 -0.72%
2018-03-27 1.0668 1.0668 1.06%
2018-03-26 1.0556 1.0556 -0.26%
2018-03-23 1.0583 1.0583 -1.54%
2018-03-22 1.0748 1.0748 -0.74%
2018-03-21 1.0828 1.0828 -0.78%
2018-03-20 1.0913 1.0913 0.46%
2018-03-19 1.0863 1.0863 0.24%
2018-03-16 1.0837 1.0837 -0.36%
2018-03-15 1.0876 1.0876 0.12%
2018-03-14 1.0863 1.0863 -0.14%
2018-03-13 1.0878 1.0878 -0.38%
2018-03-12 1.0920 1.0920 0.55%
2018-03-09 1.0860 1.0860 0.05%
2018-03-08 1.0855 1.0855 0.38%
2018-03-07 1.0814 1.0814 -0.41%
2018-03-06 1.0858 1.0858 0.85%
2018-03-05 1.0766 1.0766 -0.17%
2018-03-02 1.0784 1.0784 -0.65%
2018-03-01 1.0855 1.0855 0.38%
2018-02-28 1.0814 1.0814 -0.28%
2018-02-27 1.0844 1.0844 -0.65%
2018-02-26 1.0915 1.0915 0.75%
2018-02-23 1.0834 1.0834 0.44%
2018-02-22 1.0787 1.0787 1.17%
2018-02-14 1.0662 1.0662 0.27%
2018-02-13 1.0633 1.0633 0.50%
2018-02-12 1.0580 1.0580 0.76%
2018-02-09 1.0500 1.0500 -1.77%
2018-02-08 1.0689 1.0689 -0.45%
2018-02-07 1.0737 1.0737 -0.92%
2018-02-06 1.0837 1.0837 -1.78%
2018-02-05 1.1033 1.1033 0.12%
2018-02-02 1.1020 1.1020 0.60%
2018-02-01 1.0954 1.0954 -0.54%
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