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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.1150

-0.0120 -1.06%
2019/09/20 00:00:00

华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.1150 1.1150 -1.06%
2019-09-12 1.1270 1.1270 0.63%
2019-09-06 1.1200 1.1200 2.28%
2019-08-30 1.0950 1.0950 -0.09%
2019-08-23 1.0960 1.0960 1.20%
2019-08-16 1.0830 1.0830 1.12%
2019-08-09 1.0710 1.0710 -0.37%
2019-08-02 1.0750 1.0750 -0.56%
2019-07-26 1.0810 1.0810 0.75%
2019-07-19 1.0730 1.0730 0.56%
2019-07-12 1.0670 1.0670 -1.02%
2019-07-05 1.0780 1.0780 1.03%
2019-06-30 1.0670 1.0670 0.00%
2019-06-28 1.0670 1.0670 -0.65%
2019-06-21 1.0740 1.0740 3.07%
2019-06-14 1.0420 1.0420 1.26%
2019-06-06 1.0290 1.0290 -1.06%
2019-05-31 1.0400 1.0400 0.19%
2019-05-24 1.0380 1.0380 -1.05%
2019-05-17 1.0490 1.0490 -0.76%
2019-05-10 1.0570 1.0570 -0.66%
2019-04-30 1.0640 1.0640 0.85%
2019-04-26 1.0550 1.0550 -5.04%
2019-04-19 1.1110 1.1110 0.00%
2019-04-12 1.1110 1.1110 -2.37%
2019-04-04 1.1380 1.1380 3.17%
2019-03-29 1.1030 1.1030 -0.27%
2019-03-22 1.1060 1.1060 1.65%
2019-03-15 1.0880 1.0880 0.55%
2019-03-08 1.0820 1.0820 -0.55%
2019-03-01 1.0880 1.0880 3.32%
2019-02-22 1.0530 1.0530 2.33%
2019-02-15 1.0290 1.0290 0.98%
2019-02-01 1.0190 1.0190 1.39%
2019-01-25 1.0050 1.0050 0.10%
2019-01-18 1.0040 1.0040 1.31%
2019-01-11 0.9910 0.9910 1.23%
2019-01-04 0.9790 0.9790 0.41%
2018-12-31 0.9750 0.9750 0.00%
2018-12-28 0.9750 0.9750 0.21%
2018-12-21 0.9730 0.9730 -2.21%
2018-12-14 0.9950 0.9950 -0.50%
2018-12-07 1.0000 1.0000 0.70%
2018-11-30 0.9930 0.9930 -0.20%
2018-11-23 0.9950 0.9950 -2.45%
2018-11-16 1.0200 1.0200 1.29%
2018-11-09 1.0070 1.0070 -2.04%
2018-11-02 1.0280 1.0280 0.88%
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2018-10-25 1.0150 1.0150 0.00%
2018-10-24 1.0150 1.0150 0.10%
2018-10-23 1.0140 1.0140 -0.59%
2018-10-22 1.0200 1.0200 1.59%
2018-10-19 1.0040 1.0040 1.01%
2018-10-18 0.9940 0.9940 -1.78%
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2018-10-16 1.0050 1.0050 -0.79%
2018-10-15 1.0130 1.0130 -0.78%
2018-10-12 1.0210 1.0210 0.89%
2018-10-11 1.0120 1.0120 -2.22%
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