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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.1730

-0.0110 -0.93%
2020/03/27 00:00:00

华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.1730 1.1730 -0.93%
2020-03-20 1.1840 1.1840 -2.07%
2020-03-13 1.2090 1.2090 -2.81%
2020-03-06 1.2440 1.2440 2.22%
2020-02-28 1.2170 1.2170 -3.79%
2020-02-21 1.2650 1.2650 3.77%
2020-02-14 1.2190 1.2190 1.58%
2020-02-07 1.2000 1.2000 0.08%
2020-01-23 1.1990 1.1990 -0.99%
2020-01-17 1.2110 1.2110 0.25%
2020-01-10 1.2080 1.2080 -0.33%
2020-01-03 1.2120 1.2120 1.34%
2019-12-31 1.1960 1.1960 1.36%
2019-12-27 1.1800 1.1800 1.55%
2019-12-20 1.1620 1.1620 1.66%
2019-12-13 1.1430 1.1430 1.60%
2019-12-06 1.1250 1.1250 0.81%
2019-11-29 1.1160 1.1160 -0.53%
2019-11-22 1.1220 1.1220 0.18%
2019-11-15 1.1200 1.1200 -0.80%
2019-11-08 1.1290 1.1290 -0.18%
2019-11-07 1.1310 1.1310 0.09%
2019-11-06 1.1300 1.1300 -0.09%
2019-11-05 1.1310 1.1310 0.53%
2019-11-04 1.1250 1.1250 0.36%
2019-11-01 1.1210 1.1210 0.72%
2019-10-31 1.1130 1.1130 -0.54%
2019-10-30 1.1190 1.1190 -0.27%
2019-10-29 1.1220 1.1220 0.00%
2019-10-28 1.1220 1.1220 0.09%
2019-10-25 1.1210 1.1210 0.36%
2019-10-18 1.1170 1.1170 -0.36%
2019-10-11 1.1210 1.1210 1.72%
2019-09-30 1.1020 1.1020 -0.54%
2019-09-27 1.1080 1.1080 -0.63%
2019-09-20 1.1150 1.1150 -1.06%
2019-09-12 1.1270 1.1270 0.63%
2019-09-06 1.1200 1.1200 2.28%
2019-08-30 1.0950 1.0950 -0.09%
2019-08-23 1.0960 1.0960 1.20%
2019-08-16 1.0830 1.0830 1.12%
2019-08-09 1.0710 1.0710 -0.37%
2019-08-02 1.0750 1.0750 -0.56%
2019-07-26 1.0810 1.0810 0.75%
2019-07-19 1.0730 1.0730 0.56%
2019-07-12 1.0670 1.0670 -1.02%
2019-07-05 1.0780 1.0780 1.03%
2019-06-30 1.0670 1.0670 0.00%
2019-06-28 1.0670 1.0670 -0.65%
2019-06-21 1.0740 1.0740 3.07%
2019-06-14 1.0420 1.0420 1.26%
2019-06-06 1.0290 1.0290 -1.06%
2019-05-31 1.0400 1.0400 0.19%
2019-05-24 1.0380 1.0380 -1.05%
2019-05-17 1.0490 1.0490 -0.76%
2019-05-10 1.0570 1.0570 -0.66%
2019-04-30 1.0640 1.0640 0.85%
2019-04-26 1.0550 1.0550 -5.04%
2019-04-19 1.1110 1.1110 0.00%
2019-04-12 1.1110 1.1110 -2.37%
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