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中银证券健康产业混合 (中银健康 002938) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0057

0.0021 0.21%
2019/10/16 00:00:00

中银证券健康产业混合(002938)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-16 1.0057 1.0057 0.21%
2019-10-15 1.0036 1.0036 -0.84%
2019-10-14 1.0121 1.0121 1.15%
2019-10-11 1.0006 1.0006 0.31%
2019-10-10 0.9975 0.9975 1.20%
2019-10-09 0.9857 0.9857 0.34%
2019-10-08 0.9824 0.9824 -0.04%
2019-09-30 0.9828 0.9828 -1.13%
2019-09-27 0.9940 0.9940 0.71%
2019-09-26 0.9870 0.9870 -1.76%
2019-09-25 1.0047 1.0047 -1.40%
2019-09-24 1.0190 1.0190 0.54%
2019-09-23 1.0135 1.0135 -1.24%
2019-09-20 1.0262 1.0262 -0.01%
2019-09-19 1.0263 1.0263 1.61%
2019-09-18 1.0100 1.0100 0.08%
2019-09-17 1.0092 1.0092 -2.29%
2019-09-16 1.0329 1.0329 -0.25%
2019-09-12 1.0355 1.0355 0.22%
2019-09-11 1.0332 1.0332 -1.38%
2019-09-10 1.0477 1.0477 0.33%
2019-09-09 1.0443 1.0443 2.08%
2019-09-06 1.0230 1.0230 1.34%
2019-09-05 1.0095 1.0095 0.90%
2019-09-04 1.0005 1.0005 0.39%
2019-09-03 0.9966 0.9966 0.33%
2019-09-02 0.9933 0.9933 2.21%
2019-08-30 0.9718 0.9718 -1.16%
2019-08-29 0.9832 0.9832 -0.07%
2019-08-28 0.9839 0.9839 -1.05%
2019-08-27 0.9943 0.9943 1.47%
2019-08-26 0.9799 0.9799 0.76%
2019-08-23 0.9725 0.9725 0.86%
2019-08-22 0.9642 0.9642 0.30%
2019-08-21 0.9613 0.9613 -0.06%
2019-08-20 0.9619 0.9619 -0.01%
2019-08-19 0.9620 0.9620 3.00%
2019-08-16 0.9340 0.9340 0.57%
2019-08-15 0.9287 0.9287 1.51%
2019-08-14 0.9149 0.9149 1.43%
2019-08-13 0.9020 0.9020 0.02%
2019-08-12 0.9018 0.9018 1.46%
2019-08-09 0.8888 0.8888 -1.23%
2019-08-08 0.8999 0.8999 0.36%
2019-08-07 0.8967 0.8967 -0.28%
2019-08-06 0.8992 0.8992 -1.71%
2019-08-05 0.9148 0.9148 -1.61%
2019-08-02 0.9298 0.9298 -1.49%
2019-08-01 0.9439 0.9439 -0.86%
2019-07-31 0.9521 0.9521 -0.23%
2019-07-30 0.9543 0.9543 0.89%
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2019-07-22 0.9264 0.9264 -1.82%
2019-07-19 0.9436 0.9436 0.10%
2019-07-18 0.9427 0.9427 -1.62%
2019-07-17 0.9582 0.9582 -0.41%
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