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前海开源鼎安债券C (前海鼎安C 002972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2230

0.0020 0.16%
2021/01/18 00:00:00

前海开源鼎安债券C(002972)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-18 1.2230 1.2230 0.16%
2021-01-15 1.2210 1.2210 -0.25%
2021-01-14 1.2240 1.2240 -0.49%
2021-01-13 1.2300 1.2300 0.08%
2021-01-12 1.2290 1.2290 0.57%
2021-01-11 1.2220 1.2220 -0.24%
2021-01-08 1.2250 1.2250 -0.08%
2021-01-07 1.2260 1.2260 0.57%
2021-01-06 1.2190 1.2190 0.00%
2021-01-05 1.2190 1.2190 0.58%
2021-01-04 1.2120 1.2120 0.25%
2020-12-31 1.2090 1.2090 0.33%
2020-12-30 1.2050 1.2050 0.42%
2020-12-29 1.2000 1.2000 -0.08%
2020-12-28 1.2010 1.2010 0.08%
2020-12-25 1.2000 1.2000 0.25%
2020-12-24 1.1970 1.1970 -0.08%
2020-12-23 1.1980 1.1980 0.25%
2020-12-22 1.1950 1.1950 -0.17%
2020-12-21 1.1970 1.1970 0.34%
2020-12-18 1.1930 1.1930 0.00%
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2020-12-16 1.1910 1.1910 0.17%
2020-12-15 1.1890 1.1890 0.17%
2020-12-14 1.1870 1.1870 0.34%
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2020-12-01 1.1840 1.1840 0.42%
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2020-10-27 1.1680 1.1680 0.00%
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