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广发原材料联接C (广发材料C 002975) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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广发原材料联接C(002975)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-08-20 0.8700 0.8700 -0.45%
2018-08-17 0.8739 0.8739 -1.57%
2018-08-16 0.8878 0.8878 -1.28%
2018-08-15 0.8993 0.8993 -2.19%
2018-08-14 0.9194 0.9194 -0.22%
2018-08-13 0.9214 0.9214 0.12%
2018-08-10 0.9203 0.9203 0.10%
2018-08-09 0.9194 0.9194 1.56%
2018-08-08 0.9053 0.9053 -0.88%
2018-08-07 0.9133 0.9133 2.95%
2018-08-06 0.8871 0.8871 -2.20%
2018-08-03 0.9071 0.9071 -1.27%
2018-08-02 0.9188 0.9188 -1.70%
2018-08-01 0.9347 0.9347 -1.45%
2018-07-31 0.9485 0.9485 -0.34%
2018-07-30 0.9517 0.9517 0.00%
2018-07-27 0.9517 0.9517 -0.41%
2018-07-26 0.9556 0.9556 -0.69%
2018-07-25 0.9622 0.9622 -0.19%
2018-07-24 0.9640 0.9640 2.16%
2018-07-23 0.9436 0.9436 1.92%
2018-07-20 0.9258 0.9258 0.90%
2018-07-19 0.9175 0.9175 -0.40%
2018-07-18 0.9212 0.9212 -0.65%
2018-07-17 0.9272 0.9272 0.05%
2018-07-16 0.9267 0.9267 -0.71%
2018-07-13 0.9333 0.9333 0.85%
2018-07-12 0.9254 0.9254 1.85%
2018-07-11 0.9086 0.9086 -1.50%
2018-07-10 0.9224 0.9224 1.26%
2018-07-09 0.9109 0.9109 2.58%
2018-07-06 0.8880 0.8880 0.54%
2018-07-05 0.8832 0.8832 -2.60%
2018-07-04 0.9068 0.9068 -1.07%
2018-07-03 0.9166 0.9166 0.55%
2018-07-02 0.9116 0.9116 -1.79%
2018-06-30 0.9282 0.9282 -0.01%
2018-06-29 0.9283 0.9283 2.42%
2018-06-28 0.9064 0.9064 -1.24%
2018-06-27 0.9178 0.9178 -0.89%
2018-06-26 0.9260 0.9260 -0.16%
2018-06-25 0.9275 0.9275 -0.90%
2018-06-22 0.9359 0.9359 1.45%
2018-06-21 0.9225 0.9225 -1.16%
2018-06-20 0.9333 0.9333 0.61%
2018-06-19 0.9276 0.9276 -5.85%
2018-06-15 0.9852 0.9852 -1.47%
2018-06-14 0.9999 0.9999 -0.10%
2018-06-13 1.0009 1.0009 -1.03%
2018-06-12 1.0113 1.0113 0.55%
2018-06-11 1.0058 1.0058 0.11%
2018-06-08 1.0047 1.0047 -1.42%
2018-06-07 1.0192 1.0192 0.23%
2018-06-06 1.0169 1.0169 0.46%
2018-06-05 1.0122 1.0122 1.33%
2018-06-04 0.9989 0.9989 0.14%
2018-06-01 0.9975 0.9975 -0.50%
2018-05-31 1.0025 1.0025 1.17%
2018-05-30 0.9909 0.9909 -2.64%
2018-05-29 1.0178 1.0178 -0.57%
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