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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

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最新净值:1.1625

0.0005 0.04%
2019/10/14 00:00:00

中融盈泽债券A(003009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 1.1625 1.2596 0.04%
2019-10-11 1.1620 1.2591 0.00%
2019-10-10 1.1620 1.2591 0.02%
2019-10-09 1.1618 1.2589 0.03%
2019-10-08 1.1615 1.2586 0.07%
2019-09-30 1.1607 1.2578 0.06%
2019-09-27 1.1600 1.2571 0.03%
2019-09-26 1.1597 1.2568 0.00%
2019-09-25 1.1597 1.2568 0.01%
2019-09-24 1.1596 1.2567 0.02%
2019-09-23 1.1594 1.2565 0.03%
2019-09-20 1.1590 1.2561 0.02%
2019-09-19 1.1588 1.2559 0.00%
2019-09-18 1.1588 1.2559 0.00%
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2019-09-11 1.1582 1.2553 0.01%
2019-09-10 1.1581 1.2552 0.03%
2019-09-09 1.1578 1.2549 0.05%
2019-09-06 1.1572 1.2543 0.00%
2019-09-05 1.1572 1.2543 0.07%
2019-09-04 1.1564 1.2535 0.04%
2019-09-03 1.1559 1.2530 0.01%
2019-09-02 1.1558 1.2529 0.03%
2019-08-30 1.1555 1.2526 -0.01%
2019-08-29 1.1556 1.2527 0.02%
2019-08-28 1.1554 1.2525 0.00%
2019-08-27 1.1554 1.2525 -0.01%
2019-08-26 1.1555 1.2526 0.04%
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2019-08-21 1.1545 1.2516 -0.01%
2019-08-20 1.1546 1.2517 0.03%
2019-08-19 1.1542 1.2513 0.07%
2019-08-16 1.1534 1.2505 0.01%
2019-08-15 1.1533 1.2504 0.03%
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2019-08-13 1.1526 1.2497 0.09%
2019-08-12 1.1516 1.2487 0.02%
2019-08-09 1.1514 1.2485 0.03%
2019-08-08 1.1510 1.2481 0.04%
2019-08-07 1.1505 1.2476 0.07%
2019-08-06 1.1497 1.2468 0.03%
2019-08-05 1.1493 1.2464 0.06%
2019-08-02 1.1486 1.2457 0.09%
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