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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1534

0.0001 0.01%
2019/08/16 00:00:00

中融盈泽债券A(003009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-19 1.1542 1.2513 0.07%
2019-08-16 1.1534 1.2505 0.01%
2019-08-15 1.1533 1.2504 0.03%
2019-08-14 1.1529 1.2500 0.03%
2019-08-13 1.1526 1.2497 0.09%
2019-08-12 1.1516 1.2487 0.02%
2019-08-09 1.1514 1.2485 0.03%
2019-08-08 1.1510 1.2481 0.04%
2019-08-07 1.1505 1.2476 0.07%
2019-08-06 1.1497 1.2468 0.03%
2019-08-05 1.1493 1.2464 0.06%
2019-08-02 1.1486 1.2457 0.09%
2019-08-01 1.1476 1.2447 0.04%
2019-07-31 1.1471 1.2442 0.06%
2019-07-30 1.1464 1.2435 0.03%
2019-07-29 1.1461 1.2432 0.00%
2019-07-26 1.1461 1.2432 0.03%
2019-07-25 1.1458 1.2429 0.01%
2019-07-24 1.1457 1.2428 0.01%
2019-07-23 1.1456 1.2427 0.01%
2019-07-22 1.1455 1.2426 0.04%
2019-07-19 1.1450 1.2421 -0.02%
2019-07-18 1.1452 1.2423 0.02%
2019-07-17 1.1450 1.2421 0.01%
2019-07-16 1.1449 1.2420 0.00%
2019-07-15 1.1449 1.2420 0.04%
2019-07-12 1.1444 1.2415 -0.01%
2019-07-11 1.1445 1.2416 0.00%
2019-07-10 1.1445 1.2416 0.02%
2019-07-09 1.1443 1.2414 -0.01%
2019-07-08 1.1444 1.2415 0.02%
2019-07-05 1.1442 1.2413 -0.02%
2019-07-04 1.1444 1.2415 0.03%
2019-07-03 1.1441 1.2412 0.03%
2019-07-02 1.1438 1.2409 0.02%
2019-07-01 1.1436 1.2407 0.04%
2019-06-30 1.1431 1.2402 0.02%
2019-06-28 1.1429 1.2400 0.00%
2019-06-27 1.1429 1.2400 0.01%
2019-06-26 1.1428 1.2399 0.00%
2019-06-25 1.1428 1.2399 0.01%
2019-06-24 1.1427 1.2398 0.01%
2019-06-21 1.1426 1.2397 0.04%
2019-06-20 1.1422 1.2393 0.00%
2019-06-19 1.1422 1.2393 0.02%
2019-06-18 1.1420 1.2391 0.01%
2019-06-17 1.1419 1.2390 0.03%
2019-06-14 1.1416 1.2387 -0.05%
2019-06-13 1.1422 1.2393 -0.07%
2019-06-12 1.1430 1.2401 -0.03%
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2019-06-10 1.1434 1.2405 0.05%
2019-06-06 1.1428 1.2399 -0.01%
2019-06-05 1.1429 1.2400 0.01%
2019-06-04 1.1428 1.2399 0.00%
2019-06-03 1.1428 1.2399 0.04%
2019-05-31 1.1424 1.2395 0.03%
2019-05-30 1.1421 1.2392 0.01%
2019-05-29 1.1420 1.2391 0.01%
2019-05-28 1.1419 1.2390 -0.02%
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