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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

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最新净值:1.1697

0.0001 0.01%
2019/12/06 00:00:00

中融盈泽债券A(003009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1697 1.2668 0.01%
2019-12-05 1.1696 1.2667 0.02%
2019-12-04 1.1694 1.2665 0.03%
2019-12-03 1.1691 1.2662 0.00%
2019-12-02 1.1691 1.2662 0.05%
2019-11-29 1.1685 1.2656 0.01%
2019-11-28 1.1684 1.2655 0.04%
2019-11-27 1.1679 1.2650 0.01%
2019-11-26 1.1678 1.2649 0.03%
2019-11-25 1.1675 1.2646 0.03%
2019-11-22 1.1672 1.2643 0.03%
2019-11-21 1.1668 1.2639 0.07%
2019-11-20 1.1660 1.2631 0.03%
2019-11-19 1.1657 1.2628 0.04%
2019-11-18 1.1652 1.2623 0.06%
2019-11-15 1.1645 1.2616 0.02%
2019-11-14 1.1643 1.2614 0.02%
2019-11-13 1.1641 1.2612 0.03%
2019-11-12 1.1638 1.2609 0.03%
2019-11-11 1.1634 1.2605 0.04%
2019-11-08 1.1629 1.2600 0.02%
2019-11-07 1.1627 1.2598 0.03%
2019-11-06 1.1624 1.2595 0.04%
2019-11-05 1.1619 1.2590 0.00%
2019-11-04 1.1619 1.2590 0.03%
2019-11-01 1.1616 1.2587 -0.01%
2019-10-31 1.1617 1.2588 -0.07%
2019-10-30 1.1625 1.2596 0.00%
2019-10-29 1.1625 1.2596 -0.06%
2019-10-28 1.1632 1.2603 0.01%
2019-10-25 1.1631 1.2602 0.00%
2019-10-24 1.1631 1.2602 -0.01%
2019-10-23 1.1632 1.2603 0.02%
2019-10-22 1.1630 1.2601 -0.01%
2019-10-21 1.1631 1.2602 0.00%
2019-10-18 1.1631 1.2602 0.03%
2019-10-17 1.1628 1.2599 0.00%
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2019-10-15 1.1625 1.2596 0.00%
2019-10-14 1.1625 1.2596 0.04%
2019-10-11 1.1620 1.2591 0.00%
2019-10-10 1.1620 1.2591 0.02%
2019-10-09 1.1618 1.2589 0.03%
2019-10-08 1.1615 1.2586 0.07%
2019-09-30 1.1607 1.2578 0.06%
2019-09-27 1.1600 1.2571 0.03%
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2019-09-11 1.1582 1.2553 0.01%
2019-09-10 1.1581 1.2552 0.03%
2019-09-09 1.1578 1.2549 0.05%
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