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中融盈泽中短债债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

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最新净值:1.1103

0.0001 -4.14%
2020/12/04 00:00:00

中融盈泽中短债债券A(003009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-04 1.1103 1.3024 0.01%
2020-12-03 1.1582 1.3023 0.00%
2020-12-02 1.1582 1.3023 0.01%
2020-12-01 1.1581 1.3022 0.01%
2020-11-30 1.1580 1.3021 0.02%
2020-11-27 1.1578 1.3019 0.01%
2020-11-26 1.1577 1.3018 0.00%
2020-11-25 1.1577 1.3018 0.01%
2020-11-24 1.1576 1.3017 0.01%
2020-11-23 1.1575 1.3016 0.03%
2020-11-20 1.1572 1.3013 0.00%
2020-11-19 1.1572 1.3013 0.01%
2020-11-18 1.1571 1.3012 0.00%
2020-11-17 1.1571 1.3012 0.01%
2020-11-16 1.1570 1.3011 0.02%
2020-11-13 1.1568 1.3009 0.01%
2020-11-12 1.1567 1.3008 0.01%
2020-11-11 1.1566 1.3007 0.00%
2020-11-10 1.1566 1.3007 0.00%
2020-11-09 1.1566 1.3007 0.02%
2020-11-06 1.2034 1.3005 0.01%
2020-11-05 1.2033 1.3004 0.01%
2020-11-04 1.2032 1.3003 0.01%
2020-11-03 1.2031 1.3002 0.01%
2020-11-02 1.2030 1.3001 0.02%
2020-10-30 1.2027 1.2998 0.01%
2020-10-29 1.2026 1.2997 0.01%
2020-10-28 1.2025 1.2996 0.00%
2020-10-27 1.2025 1.2996 0.01%
2020-10-26 1.2024 1.2995 0.01%
2020-10-23 1.2023 1.2994 0.01%
2020-10-22 1.2022 1.2993 0.01%
2020-10-21 1.2021 1.2992 0.01%
2020-10-20 1.2020 1.2991 -0.01%
2020-10-19 1.2021 1.2992 0.02%
2020-10-16 1.2018 1.2989 0.00%
2020-10-15 1.2018 1.2989 0.01%
2020-10-14 1.2017 1.2988 0.02%
2020-10-13 1.2015 1.2986 0.00%
2020-10-12 1.2015 1.2986 0.02%
2020-10-09 1.2013 1.2984 0.08%
2020-09-30 1.2003 1.2974 -0.02%
2020-09-29 1.2005 1.2976 0.04%
2020-09-28 1.2000 1.2971 0.04%
2020-09-25 1.1995 1.2966 0.00%
2020-09-24 1.1995 1.2966 -0.02%
2020-09-23 1.1997 1.2968 0.02%
2020-09-22 1.1995 1.2966 0.03%
2020-09-21 1.1992 1.2963 0.01%
2020-09-18 1.1991 1.2962 0.03%
2020-09-17 1.1988 1.2959 0.02%
2020-09-16 1.1986 1.2957 0.02%
2020-09-15 1.1984 1.2955 0.03%
2020-09-14 1.1981 1.2952 0.02%
2020-09-11 1.1979 1.2950 0.02%
2020-09-10 1.1977 1.2948 0.02%
2020-09-09 1.1975 1.2946 0.02%
2020-09-08 1.1973 1.2944 -0.01%
2020-09-07 1.1974 1.2945 -0.02%
2020-09-04 1.1976 1.2947 -0.01%
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