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中融盈泽中短债债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

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最新净值:1.1920

-0.0005 -0.04%
2020/07/14 00:00:00

中融盈泽中短债债券A(003009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-07 1.2001 1.2972 0.23%
2020-04-08 1.2026 1.2997 0.21%
2020-04-09 1.2043 1.3014 0.14%
2020-03-09 1.1971 1.2942 0.13%
2020-04-23 1.2102 1.3073 0.12%
2020-04-15 1.2065 1.3036 0.07%
2020-04-16 1.2073 1.3044 0.07%
2020-03-24 1.1952 1.2923 0.06%
2020-05-15 1.2094 1.3065 0.06%
2020-03-23 1.1945 1.2916 0.05%
2020-04-10 1.2049 1.3020 0.05%
2020-04-27 1.2113 1.3084 0.05%
2020-04-02 1.1972 1.2943 0.04%
2020-04-22 1.2087 1.3058 0.04%
2020-04-24 1.2107 1.3078 0.04%
2020-03-05 1.1953 1.2924 0.03%
2020-03-31 1.1963 1.2934 0.03%
2020-04-01 1.1967 1.2938 0.03%
2020-04-13 1.2053 1.3024 0.03%
2020-04-14 1.2057 1.3028 0.03%
2020-04-17 1.2077 1.3048 0.03%
2020-05-22 1.2096 1.3067 0.03%
2020-03-26 1.1954 1.2925 0.03%
2020-03-06 1.1956 1.2927 0.03%
2020-03-27 1.1957 1.2928 0.03%
2020-04-21 1.2082 1.3053 0.02%
2020-05-13 1.2088 1.3059 0.02%
2020-04-28 1.2116 1.3087 0.02%
2020-04-29 1.2119 1.3090 0.02%
2020-03-30 1.1959 1.2930 0.02%
2020-04-03 1.1974 1.2945 0.02%
2020-04-20 1.2079 1.3050 0.02%
2020-04-30 1.2121 1.3092 0.02%
2020-05-20 1.2092 1.3063 0.01%
2020-05-18 1.2095 1.3066 0.01%
2020-05-25 1.2097 1.3068 0.01%
2020-05-06 1.2122 1.3093 0.01%
2020-03-16 1.1949 1.2920 0.00%
2020-06-01 1.2074 1.3045 0.00%
2020-05-21 1.2092 1.3063 0.00%
2020-03-20 1.1939 1.2910 0.00%
2020-03-18 1.1943 1.2914 0.00%
2020-05-14 1.2087 1.3058 -0.01%
2020-03-12 1.1962 1.2933 -0.01%
2020-03-25 1.1951 1.2922 -0.01%
2020-05-29 1.2074 1.3045 -0.02%
2020-05-19 1.2091 1.3062 -0.03%
2020-03-10 1.1967 1.2938 -0.03%
2020-03-11 1.1963 1.2934 -0.03%
2020-03-19 1.1939 1.2910 -0.03%
2020-05-28 1.2077 1.3048 -0.04%
2020-05-27 1.2082 1.3053 -0.05%
2020-03-17 1.1943 1.2914 -0.05%
2020-05-08 1.2104 1.3075 -0.06%
2020-05-12 1.2085 1.3056 -0.06%
2020-05-26 1.2088 1.3059 -0.07%
2020-05-07 1.2111 1.3082 -0.09%
2020-05-11 1.2092 1.3063 -0.10%
2020-03-13 1.1949 1.2920 -0.11%
2020-06-02 1.2056 1.3027 -0.15%
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