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中融盈泽中短债债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1519

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2020/12/02 00:00:00

中融盈泽中短债债券C(003010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-02 1.1519 1.2960 0.00%
2020-12-01 1.1519 1.2960 0.01%
2020-11-30 1.1518 1.2959 0.02%
2020-11-27 1.1516 1.2957 0.01%
2020-11-26 1.1515 1.2956 0.00%
2020-11-25 1.1515 1.2956 0.01%
2020-11-24 1.1514 1.2955 0.01%
2020-11-23 1.1513 1.2954 0.02%
2020-11-20 1.1511 1.2952 0.01%
2020-11-19 1.1510 1.2951 0.00%
2020-11-18 1.1510 1.2951 0.01%
2020-11-17 1.1509 1.2950 0.00%
2020-11-16 1.1509 1.2950 0.02%
2020-11-13 1.1507 1.2948 0.01%
2020-11-12 1.1506 1.2947 0.00%
2020-11-11 1.1506 1.2947 0.00%
2020-11-10 1.1506 1.2947 0.01%
2020-11-09 1.1505 1.2946 0.01%
2020-11-06 1.1974 1.2945 0.01%
2020-11-05 1.1973 1.2944 0.01%
2020-11-04 1.1972 1.2943 0.01%
2020-11-03 1.1971 1.2942 0.01%
2020-11-02 1.1970 1.2941 0.03%
2020-10-30 1.1967 1.2938 0.00%
2020-10-29 1.1967 1.2938 0.01%
2020-10-28 1.1966 1.2937 0.01%
2020-10-27 1.1965 1.2936 0.00%
2020-10-26 1.1965 1.2936 0.01%
2020-10-23 1.1964 1.2935 0.01%
2020-10-22 1.1963 1.2934 0.00%
2020-10-21 1.1963 1.2934 0.01%
2020-10-20 1.1962 1.2933 0.00%
2020-10-19 1.1962 1.2933 0.02%
2020-10-16 1.1960 1.2931 0.00%
2020-10-15 1.1960 1.2931 0.01%
2020-10-14 1.1959 1.2930 0.02%
2020-10-13 1.1957 1.2928 0.00%
2020-10-12 1.1957 1.2928 0.02%
2020-10-09 1.1955 1.2926 0.07%
2020-09-30 1.1947 1.2918 -0.02%
2020-09-29 1.1949 1.2920 0.04%
2020-09-28 1.1944 1.2915 0.04%
2020-09-25 1.1939 1.2910 0.00%
2020-09-24 1.1939 1.2910 -0.02%
2020-09-23 1.1941 1.2912 0.02%
2020-09-22 1.1939 1.2910 0.02%
2020-09-21 1.1937 1.2908 0.01%
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2020-09-07 1.1920 1.2891 -0.02%
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