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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1522

0.0003 0.03%
2019/08/22 00:00:00

中融盈泽债券C(003010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 1.1523 1.2494 0.01%
2019-08-22 1.1522 1.2493 0.03%
2019-08-21 1.1519 1.2490 -0.01%
2019-08-20 1.1520 1.2491 0.03%
2019-08-19 1.1516 1.2487 0.07%
2019-08-16 1.1508 1.2479 0.00%
2019-08-15 1.1508 1.2479 0.04%
2019-08-14 1.1503 1.2474 0.03%
2019-08-13 1.1500 1.2471 0.08%
2019-08-12 1.1491 1.2462 0.02%
2019-08-09 1.1489 1.2460 0.03%
2019-08-08 1.1485 1.2456 0.04%
2019-08-07 1.1480 1.2451 0.07%
2019-08-06 1.1472 1.2443 0.03%
2019-08-05 1.1469 1.2440 0.07%
2019-08-02 1.1461 1.2432 0.08%
2019-08-01 1.1452 1.2423 0.04%
2019-07-31 1.1447 1.2418 0.06%
2019-07-30 1.1440 1.2411 0.02%
2019-07-29 1.1438 1.2409 0.01%
2019-07-26 1.1437 1.2408 0.03%
2019-07-25 1.1433 1.2404 0.00%
2019-07-24 1.1433 1.2404 0.01%
2019-07-23 1.1432 1.2403 0.01%
2019-07-22 1.1431 1.2402 0.04%
2019-07-19 1.1427 1.2398 -0.02%
2019-07-18 1.1429 1.2400 0.02%
2019-07-17 1.1427 1.2398 0.01%
2019-07-16 1.1426 1.2397 0.00%
2019-07-15 1.1426 1.2397 0.04%
2019-07-12 1.1421 1.2392 -0.01%
2019-07-11 1.1422 1.2393 -0.01%
2019-07-10 1.1423 1.2394 0.02%
2019-07-09 1.1421 1.2392 -0.01%
2019-07-08 1.1422 1.2393 0.02%
2019-07-05 1.1420 1.2391 -0.02%
2019-07-04 1.1422 1.2393 0.03%
2019-07-03 1.1419 1.2390 0.03%
2019-07-02 1.1416 1.2387 0.02%
2019-07-01 1.1414 1.2385 0.04%
2019-06-30 1.1409 1.2380 0.02%
2019-06-28 1.1407 1.2378 0.00%
2019-06-27 1.1407 1.2378 0.01%
2019-06-26 1.1406 1.2377 -0.01%
2019-06-25 1.1407 1.2378 0.01%
2019-06-24 1.1406 1.2377 0.01%
2019-06-21 1.1405 1.2376 0.04%
2019-06-20 1.1401 1.2372 0.00%
2019-06-19 1.1401 1.2372 0.01%
2019-06-18 1.1400 1.2371 0.01%
2019-06-17 1.1399 1.2370 0.03%
2019-06-14 1.1396 1.2367 -0.05%
2019-06-13 1.1402 1.2373 -0.07%
2019-06-12 1.1410 1.2381 -0.04%
2019-06-11 1.1414 1.2385 0.00%
2019-06-10 1.1414 1.2385 0.04%
2019-06-06 1.1409 1.2380 0.01%
2019-06-05 1.1408 1.2379 0.01%
2019-06-04 1.1407 1.2378 0.00%
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