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中融盈泽中短债债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1921

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2020/08/04 00:00:00

中融盈泽中短债债券C(003010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-04 1.1921 1.2892 0.00%
2020-08-03 1.1921 1.2892 0.02%
2020-07-31 1.1919 1.2890 -0.02%
2020-07-30 1.1921 1.2892 0.03%
2020-07-29 1.1918 1.2889 0.01%
2020-07-28 1.1917 1.2888 0.03%
2020-07-27 1.1914 1.2885 0.02%
2020-07-24 1.1912 1.2883 0.05%
2020-07-23 1.1906 1.2877 0.04%
2020-07-22 1.1901 1.2872 0.06%
2020-07-21 1.1894 1.2865 0.06%
2020-07-20 1.1887 1.2858 0.05%
2020-07-17 1.1881 1.2852 0.04%
2020-07-16 1.1876 1.2847 0.05%
2020-07-15 1.1870 1.2841 0.00%
2020-07-14 1.1870 1.2841 -0.03%
2020-07-13 1.1874 1.2845 -0.10%
2020-07-10 1.1886 1.2857 -0.09%
2020-07-09 1.1897 1.2868 -0.18%
2020-07-08 1.1919 1.2890 -0.07%
2020-07-07 1.1927 1.2898 -0.15%
2020-07-06 1.1945 1.2916 -0.05%
2020-07-03 1.1951 1.2922 0.02%
2020-07-02 1.1949 1.2920 0.04%
2020-07-01 1.1944 1.2915 0.03%
2020-06-30 1.1940 1.2911 -0.01%
2020-06-29 1.1941 1.2912 0.03%
2020-06-24 1.1938 1.2909 -0.01%
2020-06-23 1.1939 1.2910 -0.11%
2020-06-22 1.1952 1.2923 -0.03%
2020-06-19 1.1955 1.2926 -0.02%
2020-06-18 1.1957 1.2928 0.01%
2020-06-17 1.1956 1.2927 -0.03%
2020-06-16 1.1960 1.2931 0.01%
2020-06-15 1.1959 1.2930 0.06%
2020-06-12 1.1952 1.2923 0.04%
2020-06-11 1.1947 1.2918 0.03%
2020-06-10 1.1943 1.2914 0.01%
2020-06-09 1.1942 1.2913 0.03%
2020-06-08 1.1938 1.2909 -0.05%
2020-06-05 1.1944 1.2915 -0.19%
2020-06-04 1.1967 1.2938 -0.08%
2020-06-03 1.1977 1.2948 -0.26%
2020-06-02 1.2008 1.2979 -0.15%
2020-06-01 1.2026 1.2997 -0.01%
2020-05-29 1.2027 1.2998 -0.02%
2020-05-28 1.2030 1.3001 -0.03%
2020-05-27 1.2034 1.3005 -0.05%
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2020-05-25 1.2050 1.3021 0.04%
2020-05-22 1.2045 1.3016 0.03%
2020-05-21 1.2041 1.3012 0.00%
2020-05-20 1.2041 1.3012 0.00%
2020-05-19 1.2041 1.3012 -0.02%
2020-05-18 1.2044 1.3015 0.01%
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2020-05-14 1.2040 1.3011 -0.01%
2020-05-13 1.2041 1.3012 0.02%
2020-05-12 1.2039 1.3010 -0.05%
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