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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1753

0.0002 0.02%
2020/01/21 00:00:00

中融盈泽债券C(003010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.1753 1.2724 0.02%
2020-01-20 1.1751 1.2722 0.03%
2020-01-17 1.1748 1.2719 0.03%
2020-01-16 1.1744 1.2715 0.01%
2020-01-15 1.1743 1.2714 0.02%
2020-01-14 1.1741 1.2712 0.01%
2020-01-13 1.1740 1.2711 0.07%
2020-01-10 1.1732 1.2703 0.03%
2020-01-09 1.1728 1.2699 0.04%
2020-01-08 1.1723 1.2694 0.02%
2020-01-07 1.1721 1.2692 0.03%
2020-01-06 1.1718 1.2689 0.05%
2020-01-03 1.1712 1.2683 0.06%
2020-01-02 1.1705 1.2676 0.03%
2019-12-31 1.1701 1.2672 0.00%
2019-12-30 1.1701 1.2672 0.05%
2019-12-27 1.1695 1.2666 0.02%
2019-12-26 1.1693 1.2664 0.03%
2019-12-25 1.1689 1.2660 0.03%
2019-12-24 1.1686 1.2657 0.02%
2019-12-23 1.1684 1.2655 0.03%
2019-12-20 1.1680 1.2651 0.01%
2019-12-19 1.1679 1.2650 0.01%
2019-12-18 1.1678 1.2649 0.01%
2019-12-17 1.1677 1.2648 -0.01%
2019-12-16 1.1678 1.2649 0.02%
2019-12-13 1.1676 1.2647 0.02%
2019-12-12 1.1674 1.2645 0.02%
2019-12-11 1.1672 1.2643 0.02%
2019-12-10 1.1670 1.2641 0.03%
2019-12-09 1.1667 1.2638 0.03%
2019-12-06 1.1664 1.2635 0.01%
2019-12-05 1.1663 1.2634 0.02%
2019-12-04 1.1661 1.2632 0.02%
2019-12-03 1.1659 1.2630 0.01%
2019-12-02 1.1658 1.2629 0.04%
2019-11-29 1.1653 1.2624 0.01%
2019-11-28 1.1652 1.2623 0.04%
2019-11-27 1.1647 1.2618 0.01%
2019-11-26 1.1646 1.2617 0.03%
2019-11-25 1.1643 1.2614 0.03%
2019-11-22 1.1640 1.2611 0.03%
2019-11-21 1.1637 1.2608 0.07%
2019-11-20 1.1629 1.2600 0.03%
2019-11-19 1.1625 1.2596 0.03%
2019-11-18 1.1621 1.2592 0.06%
2019-11-15 1.1614 1.2585 0.01%
2019-11-14 1.1613 1.2584 0.02%
2019-11-13 1.1611 1.2582 0.03%
2019-11-12 1.1607 1.2578 0.03%
2019-11-11 1.1603 1.2574 0.04%
2019-11-08 1.1598 1.2569 0.01%
2019-11-07 1.1597 1.2568 0.03%
2019-11-06 1.1593 1.2564 0.03%
2019-11-05 1.1589 1.2560 0.00%
2019-11-04 1.1589 1.2560 0.03%
2019-11-01 1.1586 1.2557 0.00%
2019-10-31 1.1586 1.2557 -0.07%
2019-10-30 1.1594 1.2565 -0.01%
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