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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1600

0.0004 0.03%
2019/10/18 00:00:00

中融盈泽债券C(003010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.1600 1.2571 0.03%
2019-10-17 1.1596 1.2567 -0.01%
2019-10-16 1.1597 1.2568 0.03%
2019-10-15 1.1594 1.2565 0.01%
2019-10-14 1.1593 1.2564 0.03%
2019-10-11 1.1589 1.2560 0.00%
2019-10-10 1.1589 1.2560 0.02%
2019-10-09 1.1587 1.2558 0.03%
2019-10-08 1.1584 1.2555 0.06%
2019-09-30 1.1577 1.2548 0.05%
2019-09-27 1.1571 1.2542 0.03%
2019-09-26 1.1568 1.2539 0.00%
2019-09-25 1.1568 1.2539 0.02%
2019-09-24 1.1566 1.2537 0.02%
2019-09-23 1.1564 1.2535 0.03%
2019-09-20 1.1561 1.2532 0.02%
2019-09-19 1.1559 1.2530 0.00%
2019-09-18 1.1559 1.2530 0.00%
2019-09-17 1.1559 1.2530 0.01%
2019-09-16 1.1558 1.2529 0.03%
2019-09-12 1.1555 1.2526 0.01%
2019-09-11 1.1554 1.2525 0.01%
2019-09-10 1.1553 1.2524 0.03%
2019-09-09 1.1550 1.2521 0.05%
2019-09-06 1.1544 1.2515 0.00%
2019-09-05 1.1544 1.2515 0.06%
2019-09-04 1.1537 1.2508 0.05%
2019-09-03 1.1531 1.2502 0.00%
2019-09-02 1.1531 1.2502 0.03%
2019-08-30 1.1528 1.2499 -0.01%
2019-08-29 1.1529 1.2500 0.02%
2019-08-28 1.1527 1.2498 -0.01%
2019-08-27 1.1528 1.2499 0.00%
2019-08-26 1.1528 1.2499 0.04%
2019-08-23 1.1523 1.2494 0.01%
2019-08-22 1.1522 1.2493 0.03%
2019-08-21 1.1519 1.2490 -0.01%
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2019-08-19 1.1516 1.2487 0.07%
2019-08-16 1.1508 1.2479 0.00%
2019-08-15 1.1508 1.2479 0.04%
2019-08-14 1.1503 1.2474 0.03%
2019-08-13 1.1500 1.2471 0.08%
2019-08-12 1.1491 1.2462 0.02%
2019-08-09 1.1489 1.2460 0.03%
2019-08-08 1.1485 1.2456 0.04%
2019-08-07 1.1480 1.2451 0.07%
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2019-07-24 1.1433 1.2404 0.01%
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2019-07-22 1.1431 1.2402 0.04%
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