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中融盈润债券A (中融盈润A 003011) 开放型 债券型 量化投资型

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中融盈润债券A(003011)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-23 0.9633 0.9633 -1.82%
2017-10-20 0.9812 0.9812 -1.39%
2017-10-19 0.9950 0.9950 0.01%
2017-10-18 0.9949 0.9949 0.00%
2017-10-17 0.9949 0.9949 0.00%
2017-10-16 0.9949 0.9949 0.01%
2017-10-13 0.9948 0.9948 0.00%
2017-10-12 0.9948 0.9948 0.00%
2017-10-11 0.9948 0.9948 0.00%
2017-10-10 0.9948 0.9948 0.02%
2017-10-09 0.9946 0.9946 0.01%
2017-09-29 0.9945 0.9945 -0.10%
2017-09-28 0.9955 0.9955 -0.10%
2017-09-27 0.9965 0.9965 -0.08%
2017-09-26 0.9973 0.9973 -0.08%
2017-09-25 0.9981 0.9981 -0.24%
2017-09-22 1.0005 1.0005 -0.08%
2017-09-21 1.0013 1.0013 -0.07%
2017-09-20 1.0020 1.0020 -0.07%
2017-09-19 1.0027 1.0027 -0.07%
2017-09-18 1.0034 1.0034 -0.24%
2017-09-15 1.0058 1.0058 -0.08%
2017-09-14 1.0066 1.0066 -0.08%
2017-09-13 1.0074 1.0074 -0.08%
2017-09-12 1.0082 1.0082 -0.08%
2017-09-11 1.0090 1.0090 -0.22%
2017-09-08 1.0112 1.0112 -0.07%
2017-09-07 1.0119 1.0119 -0.06%
2017-09-06 1.0125 1.0125 -0.05%
2017-09-05 1.0130 1.0130 -0.05%
2017-09-04 1.0135 1.0135 -0.09%
2017-09-01 1.0144 1.0144 -0.02%
2017-08-31 1.0146 1.0146 -0.02%
2017-08-30 1.0148 1.0148 -0.02%
2017-08-29 1.0150 1.0150 -0.03%
2017-08-28 1.0153 1.0153 -0.07%
2017-08-25 1.0160 1.0160 -0.03%
2017-08-24 1.0163 1.0163 -0.02%
2017-08-23 1.0165 1.0165 -0.02%
2017-08-22 1.0167 1.0167 -0.02%
2017-08-21 1.0169 1.0169 -0.07%
2017-08-18 1.0176 1.0176 -0.03%
2017-08-17 1.0179 1.0179 -0.02%
2017-08-16 1.0181 1.0181 -0.02%
2017-08-15 1.0183 1.0183 -0.02%
2017-08-14 1.0185 1.0185 -0.06%
2017-08-11 1.0191 1.0191 -0.01%
2017-08-10 1.0192 1.0192 -0.02%
2017-08-09 1.0194 1.0194 -0.02%
2017-08-08 1.0196 1.0196 -0.03%
2017-08-07 1.0199 1.0199 -0.06%
2017-08-04 1.0205 1.0205 0.06%
2017-08-03 1.0199 1.0199 -0.01%
2017-08-02 1.0200 1.0200 -0.01%
2017-08-01 1.0201 1.0201 -0.02%
2017-07-31 1.0203 1.0203 -0.05%
2017-07-28 1.0208 1.0208 -0.02%
2017-07-27 1.0210 1.0210 -0.02%
2017-07-26 1.0212 1.0212 0.10%
2017-07-25 1.0202 1.0202 0.88%
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