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光大保德信尊富18个月债券C (光大尊富C 003066) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0230

0.0022 0.22%
2019/11/15 00:00:00

光大保德信尊富18个月债券C(003066)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0230 1.0230 0.22%
2019-11-08 1.0208 1.0208 0.22%
2019-11-01 1.0186 1.0186 -0.08%
2019-10-25 1.0194 1.0194 -0.09%
2019-10-18 1.0203 1.0203 0.09%
2019-10-11 1.0194 1.0194 0.11%
2019-09-30 1.0183 1.0183 0.07%
2019-09-27 1.0176 1.0176 0.05%
2019-09-20 1.0171 1.0171 0.01%
2019-09-12 1.0170 1.0170 0.06%
2019-09-06 1.0164 1.0164 -0.05%
2019-08-30 1.0169 1.0169 0.06%
2019-08-23 1.0163 1.0163 0.10%
2019-08-16 1.0153 1.0153 0.14%
2019-08-09 1.0139 1.0139 0.22%
2019-08-02 1.0117 1.0117 0.18%
2019-07-26 1.0099 1.0099 0.13%
2019-07-19 1.0086 1.0086 0.06%
2019-07-12 1.0080 1.0080 0.03%
2019-07-05 1.0077 1.0077 0.26%
2019-06-30 1.0051 1.0051 0.02%
2019-06-28 1.0049 1.0049 0.27%
2019-06-21 1.0022 1.0022 0.22%
2019-06-14 1.0000 1.0000 -0.08%
2019-06-06 1.0008 1.0008 0.11%
2019-05-31 0.9997 0.9997 0.08%
2019-05-24 0.9989 0.9989 0.31%
2019-05-17 0.9958 0.9958 0.40%
2019-05-10 0.9918 0.9918 0.27%
2019-04-30 0.9891 0.9891 0.05%
2019-04-26 0.9886 0.9886 -0.04%
2019-04-19 0.9890 0.9890 -0.05%
2019-04-12 0.9895 0.9895 0.02%
2019-04-08 0.9893 0.9893 0.02%
2019-04-04 0.9891 0.9891 -0.04%
2019-04-03 0.9895 0.9895 -0.01%
2019-04-02 0.9896 0.9896 -0.07%
2019-04-01 0.9903 0.9903 0.01%
2019-03-29 0.9902 0.9902 0.04%
2019-03-28 0.9898 0.9898 0.02%
2019-03-27 0.9896 0.9896 -0.40%
2019-03-22 0.9936 0.9936 -0.24%
2019-03-15 0.9960 0.9960 -0.31%
2019-03-08 0.9991 0.9991 -0.17%
2019-03-01 1.0008 1.0008 -0.27%
2019-02-22 1.0035 1.0035 -0.01%
2019-02-15 1.0036 1.0036 0.30%
2019-02-01 1.0006 1.0006 0.26%
2019-01-25 0.9980 0.9980 -0.11%
2019-01-18 0.9991 0.9991 0.09%
2019-01-11 0.9982 0.9982 0.42%
2019-01-04 0.9940 0.9940 0.44%
2018-12-31 0.9896 0.9896 0.01%
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2018-11-23 0.9918 0.9918 0.08%
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