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光大保德信创业板股票A (光大创板A 003069) 开放型 股票型 量化投资型

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最新净值:1.1713

-0.0012 -0.10%
2020/06/03 00:00:00

光大保德信创业板股票A(003069)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-17 1.1063 1.1063 4.04%
2020-03-02 1.1300 1.1300 3.56%
2020-03-25 1.0658 1.0658 2.95%
2020-03-10 1.1514 1.1514 2.79%
2020-02-06 1.0282 1.0282 2.60%
2020-02-20 1.1350 1.1350 2.41%
2020-02-05 1.0021 1.0021 2.35%
2020-01-09 1.0405 1.0405 2.29%
2020-03-24 1.0353 1.0353 2.19%
2020-02-21 1.1594 1.1594 2.15%
2020-01-13 1.0643 1.0643 2.04%
2020-01-20 1.0850 1.0850 1.94%
2020-02-12 1.0627 1.0627 1.77%
2020-01-02 1.0025 1.0025 1.76%
2020-01-07 1.0297 1.0297 1.75%
2020-03-03 1.1477 1.1477 1.57%
2020-02-04 0.9791 0.9791 1.43%
2020-02-24 1.1758 1.1758 1.41%
2020-02-10 1.0438 1.0438 1.41%
2020-03-05 1.1685 1.1685 1.37%
2020-03-20 1.0552 1.0552 1.36%
2020-02-18 1.1208 1.1208 1.31%
2019-12-30 0.9812 0.9812 0.98%
2020-02-27 1.1457 1.1457 0.92%
2020-01-06 1.0120 1.0120 0.77%
2020-03-19 1.0410 1.0410 0.65%
2020-02-14 1.0633 1.0633 0.62%
2020-01-22 1.0835 1.0835 0.58%
2020-03-04 1.1527 1.1527 0.44%
2019-12-26 0.9837 0.9837 0.42%
2019-12-31 0.9852 0.9852 0.41%
2020-01-15 1.0598 1.0598 0.34%
2020-01-17 1.0644 1.0644 0.31%
2020-02-25 1.1793 1.1793 0.30%
2020-01-10 1.0430 1.0430 0.24%
2020-01-03 1.0043 1.0043 0.18%
2020-03-17 1.0468 1.0468 0.14%
2020-01-16 1.0611 1.0611 0.12%
2020-02-07 1.0293 1.0293 0.11%
2020-02-11 1.0442 1.0442 0.04%
2020-03-06 1.1661 1.1661 -0.21%
2020-03-13 1.1026 1.1026 -0.49%
2020-03-27 1.0530 1.0530 -0.53%
2020-02-13 1.0568 1.0568 -0.56%
2020-03-26 1.0586 1.0586 -0.68%
2020-01-21 1.0772 1.0772 -0.72%
2020-01-14 1.0562 1.0562 -0.76%
2020-02-19 1.1083 1.1083 -1.12%
2020-03-18 1.0343 1.0343 -1.19%
2020-01-08 1.0172 1.0172 -1.21%
2019-12-27 0.9717 0.9717 -1.22%
2020-03-11 1.1321 1.1321 -1.68%
2020-03-12 1.1080 1.1080 -2.13%
2020-01-23 1.0480 1.0480 -3.28%
2020-02-26 1.1353 1.1353 -3.73%
2020-03-09 1.1202 1.1202 -3.94%
2020-03-23 1.0131 1.0131 -3.99%
2020-02-28 1.0912 1.0912 -4.76%
2020-03-16 1.0453 1.0453 -5.20%
2020-02-03 0.9653 0.9653 -7.89%
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