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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C (中融信债C 003080) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0058

-0.0017 -0.17%
2019/12/23 00:00:00

中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-23 1.0058 1.0658 -0.17%
2019-12-20 1.0075 1.0675 0.04%
2019-12-19 1.0071 1.0671 0.01%
2019-12-18 1.0270 1.0670 0.02%
2019-12-17 1.0268 1.0668 -0.01%
2019-12-16 1.0269 1.0669 0.02%
2019-12-13 1.0267 1.0667 0.01%
2019-12-12 1.0266 1.0666 0.05%
2019-12-11 1.0261 1.0661 0.00%
2019-12-10 1.0261 1.0661 -0.01%
2019-12-09 1.0262 1.0662 0.00%
2019-12-06 1.0262 1.0662 0.02%
2019-12-05 1.0260 1.0660 0.01%
2019-12-04 1.0259 1.0659 0.00%
2019-12-03 1.0259 1.0659 -0.02%
2019-12-02 1.0261 1.0661 0.10%
2019-11-29 1.0251 1.0651 0.02%
2019-11-28 1.0249 1.0649 0.00%
2019-11-27 1.0249 1.0649 0.00%
2019-11-26 1.0249 1.0649 -0.01%
2019-11-25 1.0250 1.0650 0.01%
2019-11-22 1.0649 1.0649 0.03%
2019-11-21 1.0646 1.0646 -0.03%
2019-11-20 1.0649 1.0649 0.05%
2019-11-19 1.0644 1.0644 0.02%
2019-11-18 1.0642 1.0642 0.05%
2019-11-15 1.0637 1.0637 0.01%
2019-11-14 1.0636 1.0636 0.00%
2019-11-13 1.0636 1.0636 0.02%
2019-11-12 1.0634 1.0634 0.00%
2019-11-11 1.0634 1.0634 0.01%
2019-11-08 1.0633 1.0633 0.05%
2019-11-07 1.0628 1.0628 -0.02%
2019-11-06 1.0630 1.0630 0.04%
2019-11-05 1.0626 1.0626 0.04%
2019-11-04 1.0622 1.0622 0.00%
2019-11-01 1.0622 1.0622 0.05%
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2019-10-30 1.0616 1.0616 -0.08%
2019-10-29 1.0624 1.0624 -0.06%
2019-10-28 1.0630 1.0630 -0.01%
2019-10-25 1.0631 1.0631 0.01%
2019-10-24 1.0630 1.0630 0.01%
2019-10-23 1.0629 1.0629 0.02%
2019-10-22 1.0627 1.0627 0.05%
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