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中融银行间1-3年高等级信用债指数A (中融信用A 003083) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值：1.0282

0.0001 0.01%
2021/01/15 00:00:00

中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-26 1.0179 1.0929 0.00%
2020-08-27 1.0177 1.0927 -0.02%
2020-08-28 1.0177 1.0927 0.00%
2020-08-31 1.0177 1.0927 0.00%
2020-09-01 1.0178 1.0928 0.01%
2020-09-02 1.0176 1.0926 -0.02%
2020-09-03 1.0174 1.0924 -0.02%
2020-09-04 1.0175 1.0925 0.01%
2020-09-07 1.0176 1.0926 0.01%
2020-09-08 1.0175 1.0925 -0.01%
2020-09-09 1.0176 1.0926 0.01%
2020-09-10 1.0176 1.0926 0.00%
2020-09-11 1.0176 1.0926 0.00%
2020-09-14 1.0178 1.0928 0.02%
2020-09-15 1.0179 1.0929 0.01%
2020-09-16 1.0181 1.0931 0.02%
2020-09-17 1.0182 1.0932 0.01%
2020-09-18 1.0183 1.0933 0.01%
2020-09-21 1.0186 1.0936 0.03%
2020-09-22 1.0187 1.0937 0.01%
2020-09-23 1.0189 1.0939 0.02%
2020-09-24 1.0190 1.0940 0.01%
2020-09-25 1.0190 1.0940 0.00%
2020-09-28 1.0190 1.0940 0.00%
2020-09-29 1.0191 1.0941 0.01%
2020-09-30 1.0192 1.0942 0.01%
2020-10-09 1.0197 1.0947 0.05%
2020-10-12 1.0198 1.0948 0.01%
2020-10-13 1.0201 1.0951 0.03%
2020-10-14 1.0202 1.0952 0.01%
2020-10-15 1.0203 1.0953 0.01%
2020-10-16 1.0203 1.0953 0.00%
2020-10-19 1.0205 1.0955 0.02%
2020-10-20 1.0205 1.0955 0.00%
2020-10-21 1.0206 1.0956 0.01%
2020-10-22 1.0207 1.0957 0.01%
2020-10-23 1.0207 1.0957 0.00%
2020-10-26 1.0208 1.0958 0.01%
2020-10-27 1.0208 1.0958 0.00%
2020-10-28 1.0208 1.0958 0.00%
2020-10-29 1.0208 1.0958 0.00%
2020-10-30 1.0208 1.0958 0.00%
2020-11-02 1.0210 1.0960 0.02%
2020-11-03 1.0211 1.0961 0.01%
2020-11-04 1.0211 1.0961 0.00%
2020-11-05 1.0212 1.0962 0.01%
2020-11-06 1.0213 1.0963 0.01%
2020-11-09 1.0213 1.0963 0.00%
2020-11-10 1.0213 1.0963 0.00%
2020-11-11 1.0213 1.0963 0.00%
2020-11-12 1.0211 1.0961 -0.02%
2020-11-13 1.0208 1.0958 -0.03%
2020-11-16 1.0208 1.0958 0.00%
2020-11-17 1.0207 1.0957 -0.01%
2020-11-18 1.0206 1.0956 -0.01%
2020-11-19 1.0204 1.0954 -0.02%
2020-11-20 1.0201 1.0951 -0.03%
2020-11-23 1.0202 1.0952 0.01%
2020-11-24 1.0203 1.0953 0.01%
2020-11-25 1.0204 1.0954 0.01%
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