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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C (中融中债C 003086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0043

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00

中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-27 1.0043 1.0543 -0.25%
2019-12-26 1.0068 1.0568 0.04%
2019-12-25 1.0064 1.0564 0.03%
2019-12-24 1.0061 1.0561 0.02%
2019-12-23 1.0059 1.0559 0.01%
2019-12-20 1.0058 1.0558 0.04%
2019-12-19 1.0054 1.0554 0.02%
2019-12-18 1.0152 1.0552 0.01%
2019-12-17 1.0151 1.0551 -0.01%
2019-12-16 1.0152 1.0552 0.00%
2019-12-13 1.0152 1.0552 0.00%
2019-12-12 1.0152 1.0552 0.04%
2019-12-11 1.0148 1.0548 0.01%
2019-12-10 1.0147 1.0547 -0.02%
2019-12-09 1.0149 1.0549 0.00%
2019-12-06 1.0149 1.0549 0.02%
2019-12-05 1.0147 1.0547 0.00%
2019-12-04 1.0147 1.0547 0.01%
2019-12-03 1.0146 1.0546 -0.01%
2019-12-02 1.0147 1.0547 0.09%
2019-11-29 1.0138 1.0538 0.02%
2019-11-28 1.0136 1.0536 0.00%
2019-11-27 1.0136 1.0536 -0.01%
2019-11-26 1.0137 1.0537 0.00%
2019-11-25 1.0137 1.0537 0.00%
2019-11-22 1.0537 1.0537 0.03%
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2019-11-20 1.0537 1.0537 0.04%
2019-11-19 1.0533 1.0533 0.02%
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2019-11-11 1.0523 1.0523 0.00%
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2019-11-01 1.0513 1.0513 0.05%
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