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中融恒瑞纯债A (中融恒瑞A 003089) 开放型 债券型

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中融恒瑞纯债A(003089)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-26 1.0681 1.0851 0.03%
2018-06-25 1.0678 1.0848 0.21%
2018-06-22 1.0656 1.0826 0.17%
2018-06-21 1.0638 1.0808 0.14%
2018-06-20 1.0623 1.0793 -0.02%
2018-06-19 1.0625 1.0795 -0.05%
2018-06-15 1.0630 1.0800 0.06%
2018-06-14 1.0624 1.0794 0.04%
2018-06-13 1.0620 1.0790 -0.02%
2018-06-12 1.0622 1.0792 0.01%
2018-06-11 1.0621 1.0791 0.01%
2018-06-08 1.0620 1.0790 0.04%
2018-06-07 1.0616 1.0786 0.02%
2018-06-06 1.0614 1.0784 -0.11%
2018-06-05 1.0626 1.0796 -0.03%
2018-06-04 1.0629 1.0799 -0.14%
2018-06-01 1.0644 1.0814 0.00%
2018-05-31 1.0644 1.0814 0.03%
2018-05-30 1.0641 1.0811 -0.07%
2018-05-29 1.0648 1.0818 0.04%
2018-05-28 1.0644 1.0814 -0.04%
2018-05-25 1.0648 1.0818 0.00%
2018-05-24 1.0648 1.0818 0.12%
2018-05-23 1.0635 1.0805 -0.02%
2018-05-22 1.0637 1.0807 0.01%
2018-05-21 1.0636 1.0806 0.07%
2018-05-18 1.0629 1.0799 0.04%
2018-05-17 1.0625 1.0795 0.03%
2018-05-16 1.0622 1.0792 0.02%
2018-05-15 1.0620 1.0790 -0.08%
2018-05-14 1.0629 1.0799 -0.05%
2018-05-11 1.0634 1.0804 0.03%
2018-05-10 1.0631 1.0801 0.00%
2018-05-09 1.0631 1.0801 -0.02%
2018-05-08 1.0633 1.0803 -0.08%
2018-05-07 1.0641 1.0811 0.01%
2018-05-04 1.0640 1.0810 0.15%
2018-05-03 1.0624 1.0794 0.08%
2018-05-02 1.0616 1.0786 -0.06%
2018-04-27 1.0622 1.0792 0.06%
2018-04-26 1.0616 1.0786 0.04%
2018-04-25 1.0612 1.0782 0.07%
2018-04-24 1.0605 1.0775 -0.01%
2018-04-23 1.0606 1.0776 -0.01%
2018-04-20 1.0607 1.0777 -0.04%
2018-04-19 1.0611 1.0781 -0.07%
2018-04-18 1.0618 1.0788 0.14%
2018-04-17 1.0603 1.0773 0.02%
2018-04-16 1.0601 1.0771 0.00%
2018-04-13 1.0601 1.0771 -0.02%
2018-04-12 1.0603 1.0773 0.01%
2018-04-11 1.0602 1.0772 0.00%
2018-04-10 1.0602 1.0772 0.00%
2018-04-09 1.0602 1.0772 0.01%
2018-04-04 1.0601 1.0771 0.00%
2018-04-03 1.0601 1.0771 0.43%
2018-04-02 1.0556 1.0726 0.01%
2018-03-30 1.0555 1.0725 -0.01%
2018-03-29 1.0556 1.0726 -3.05%
2018-03-28 1.0888 1.1058 6.73%
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