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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.2950

0.0190 0.58%
2019/08/19 00:00:00

光大保德信永鑫混合C(003106)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-22 3.2960 3.5470 0.09%
2019-08-21 3.2930 3.5440 -0.03%
2019-08-20 3.2940 3.5450 -0.03%
2019-08-19 3.2950 3.5460 0.58%
2019-08-16 3.2760 3.5270 0.09%
2019-08-15 3.2730 3.5240 0.09%
2019-08-14 3.2700 3.5210 0.06%
2019-08-13 3.2680 3.5190 -0.31%
2019-08-12 3.2780 3.5290 0.43%
2019-08-09 3.2640 3.5150 -0.12%
2019-08-08 3.2680 3.5190 0.31%
2019-08-07 3.2580 3.5090 -0.12%
2019-08-06 3.2620 3.5130 -0.06%
2019-08-05 3.2640 3.5150 -0.40%
2019-08-02 3.2770 3.5280 -0.18%
2019-08-01 3.2830 3.5340 -0.09%
2019-07-31 3.2860 3.5370 -0.03%
2019-07-30 3.2870 3.5380 0.00%
2019-07-29 3.2870 3.5380 0.03%
2019-07-26 3.2860 3.5370 0.00%
2019-07-25 3.2860 3.5370 0.06%
2019-07-24 3.2840 3.5350 0.03%
2019-07-23 3.2830 3.5340 0.03%
2019-07-22 3.2820 3.5330 0.00%
2019-07-19 3.2820 3.5330 0.06%
2019-07-18 3.2800 3.5310 0.00%
2019-07-17 3.2800 3.5310 0.00%
2019-07-16 3.2800 3.5310 -0.03%
2019-07-15 3.2810 3.5320 0.00%
2019-07-12 3.2810 3.5320 0.06%
2019-07-11 3.2790 3.5300 0.00%
2019-07-10 3.2790 3.5300 0.00%
2019-07-09 3.2790 3.5300 -0.03%
2019-07-08 3.2800 3.5310 -0.09%
2019-07-05 3.2830 3.5340 0.03%
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2019-06-27 3.2810 3.5320 0.00%
2019-06-26 3.2810 3.5320 0.03%
2019-06-25 3.2800 3.5310 0.00%
2019-06-24 3.2800 3.5310 0.00%
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2019-06-13 3.2760 3.5270 0.00%
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2019-06-11 3.2760 3.5270 0.03%
2019-06-10 3.2750 3.5260 0.03%
2019-06-06 3.2740 3.5250 0.00%
2019-06-05 3.2740 3.5250 0.00%
2019-06-04 3.2740 3.5250 0.00%
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