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光大保德信吉鑫混合A (光大吉鑫A 003117) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1250

0.0030 0.27%
2019/09/20 00:00:00

光大保德信吉鑫混合A(003117)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-05-31 1.0300 1.0790 0.00%
2019-06-03 1.0310 1.0800 0.10%
2019-06-04 1.0290 1.0780 -0.19%
2019-06-05 1.0290 1.0780 0.00%
2019-06-06 1.0270 1.0760 -0.19%
2019-06-10 1.0300 1.0790 0.29%
2019-06-11 1.0360 1.0850 0.58%
2019-06-12 1.0350 1.0840 -0.10%
2019-06-13 1.0340 1.0830 -0.10%
2019-06-14 1.0330 1.0820 -0.10%
2019-06-17 1.0330 1.0820 0.00%
2019-06-18 1.0350 1.0840 0.19%
2019-06-19 1.0380 1.0870 0.29%
2019-06-20 1.0440 1.0930 0.58%
2019-06-21 1.0450 1.0940 0.10%
2019-06-24 1.0460 1.0950 0.10%
2019-06-25 1.0460 1.0950 0.00%
2019-06-26 1.0460 1.0950 0.00%
2019-06-27 1.0480 1.0970 0.19%
2019-06-28 1.0480 1.0970 0.00%
2019-06-30 1.0480 1.0970 0.00%
2019-07-01 1.0530 1.1020 0.48%
2019-07-02 1.0550 1.1040 0.19%
2019-07-03 1.0540 1.1030 -0.09%
2019-07-04 1.0510 1.1000 -0.28%
2019-07-05 1.0530 1.1020 0.19%
2019-07-08 1.0470 1.0960 -0.57%
2019-07-09 1.0470 1.0960 0.00%
2019-07-10 1.0450 1.0940 -0.19%
2019-07-11 1.0470 1.0960 0.19%
2019-07-12 1.0470 1.0960 0.00%
2019-07-15 1.0490 1.0980 0.19%
2019-07-16 1.0470 1.0960 -0.19%
2019-07-17 1.0460 1.0950 -0.10%
2019-07-18 1.0440 1.0930 -0.19%
2019-07-19 1.0470 1.0960 0.29%
2019-07-22 1.0850 1.1340 3.63%
2019-07-23 1.0880 1.1370 0.28%
2019-07-24 1.0900 1.1390 0.18%
2019-07-25 1.0920 1.1410 0.18%
2019-07-26 1.0930 1.1420 0.09%
2019-07-29 1.0940 1.1430 0.09%
2019-07-30 1.0950 1.1440 0.09%
2019-07-31 1.0950 1.1440 0.00%
2019-08-01 1.0930 1.1420 -0.18%
2019-08-02 1.0920 1.1410 -0.09%
2019-08-05 1.0900 1.1390 -0.18%
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2019-08-08 1.1020 1.1510 1.19%
2019-08-09 1.1000 1.1490 -0.18%
2019-08-12 1.1060 1.1550 0.55%
2019-08-13 1.1070 1.1560 0.09%
2019-08-14 1.1070 1.1560 0.00%
2019-08-15 1.1090 1.1580 0.18%
2019-08-16 1.1100 1.1590 0.09%
2019-08-19 1.1150 1.1640 0.45%
2019-08-20 1.1140 1.1630 -0.09%
2019-08-21 1.1130 1.1620 -0.09%
2019-08-22 1.1140 1.1630 0.09%
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