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光大保德信吉鑫混合A (光大吉鑫A 003117) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3180

0.0060 0.46%
2020/08/03 00:00:00

光大保德信吉鑫混合A(003117)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-06 1.2690 1.3180 1.28%
2020-04-07 1.1980 1.2470 0.67%
2020-06-01 1.2190 1.2680 0.49%
2020-06-16 1.2200 1.2690 0.49%
2020-06-19 1.2280 1.2770 0.49%
2020-04-14 1.2000 1.2490 0.42%
2020-04-20 1.2090 1.2580 0.42%
2020-06-30 1.2410 1.2900 0.40%
2020-07-01 1.2460 1.2950 0.40%
2020-07-03 1.2530 1.3020 0.40%
2020-05-26 1.2140 1.2630 0.33%
2020-06-23 1.2340 1.2830 0.33%
2020-04-09 1.2010 1.2500 0.25%
2020-04-16 1.2020 1.2510 0.25%
2020-05-06 1.2150 1.2640 0.25%
2020-05-08 1.2160 1.2650 0.25%
2020-06-09 1.2160 1.2650 0.25%
2020-05-19 1.2200 1.2690 0.25%
2020-06-24 1.2370 1.2860 0.24%
2020-04-17 1.2040 1.2530 0.17%
2020-04-27 1.2080 1.2570 0.17%
2020-04-28 1.2100 1.2590 0.17%
2020-04-30 1.2120 1.2610 0.17%
2020-05-29 1.2130 1.2620 0.17%
2020-06-12 1.2170 1.2660 0.16%
2020-05-13 1.2180 1.2670 0.16%
2020-06-22 1.2300 1.2790 0.16%
2020-07-02 1.2480 1.2970 0.16%
2020-04-22 1.2070 1.2560 0.08%
2020-06-08 1.2130 1.2620 0.08%
2020-05-15 1.2160 1.2650 0.08%
2020-05-18 1.2170 1.2660 0.08%
2020-06-10 1.2170 1.2660 0.08%
2020-06-17 1.2210 1.2700 0.08%
2020-06-18 1.2220 1.2710 0.08%
2020-04-08 1.1980 1.2470 0.00%
2020-05-28 1.2110 1.2600 0.00%
2020-05-25 1.2100 1.2590 0.00%
2020-05-12 1.2160 1.2650 0.00%
2020-05-11 1.2160 1.2650 0.00%
2020-04-29 1.2100 1.2590 0.00%
2020-04-24 1.2060 1.2550 0.00%
2020-06-29 1.2360 1.2850 -0.08%
2020-06-03 1.2160 1.2650 -0.08%
2020-06-05 1.2120 1.2610 -0.08%
2020-04-23 1.2060 1.2550 -0.08%
2020-04-15 1.1990 1.2480 -0.08%
2020-06-02 1.2170 1.2660 -0.16%
2020-05-21 1.2150 1.2640 -0.16%
2020-06-11 1.2150 1.2640 -0.16%
2020-05-07 1.2130 1.2620 -0.16%
2020-04-13 1.1950 1.2440 -0.17%
2020-05-20 1.2170 1.2660 -0.25%
2020-05-14 1.2150 1.2640 -0.25%
2020-06-15 1.2140 1.2630 -0.25%
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2020-05-27 1.2110 1.2600 -0.25%
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