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光大保德信吉鑫混合C (光大吉鑫C 003118) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0970

0.0030 0.27%
2019/08/23 00:00:00

光大保德信吉鑫混合C(003118)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 1.0970 1.1450 0.27%
2019-08-22 1.0940 1.1420 0.00%
2019-08-21 1.0940 1.1420 -0.09%
2019-08-20 1.0950 1.1430 0.00%
2019-08-19 1.0950 1.1430 0.37%
2019-08-16 1.0910 1.1390 0.09%
2019-08-15 1.0900 1.1380 0.18%
2019-08-14 1.0880 1.1360 0.00%
2019-08-13 1.0880 1.1360 0.09%
2019-08-12 1.0870 1.1350 0.56%
2019-08-09 1.0810 1.1290 -0.18%
2019-08-08 1.0830 1.1310 1.21%
2019-08-07 1.0700 1.1180 0.09%
2019-08-06 1.0690 1.1170 -0.19%
2019-08-05 1.0710 1.1190 -0.19%
2019-08-02 1.0730 1.1210 -0.09%
2019-08-01 1.0740 1.1220 -0.19%
2019-07-31 1.0760 1.1240 0.00%
2019-07-30 1.0760 1.1240 0.09%
2019-07-29 1.0750 1.1230 0.09%
2019-07-26 1.0740 1.1220 0.09%
2019-07-25 1.0730 1.1210 0.09%
2019-07-24 1.0720 1.1200 0.28%
2019-07-23 1.0690 1.1170 0.28%
2019-07-22 1.0660 1.1140 3.60%
2019-07-19 1.0290 1.0770 0.29%
2019-07-18 1.0260 1.0740 -0.19%
2019-07-17 1.0280 1.0760 -0.10%
2019-07-16 1.0290 1.0770 -0.10%
2019-07-15 1.0300 1.0780 0.10%
2019-07-12 1.0290 1.0770 0.00%
2019-07-11 1.0290 1.0770 0.19%
2019-07-10 1.0270 1.0750 -0.19%
2019-07-09 1.0290 1.0770 0.00%
2019-07-08 1.0290 1.0770 -0.58%
2019-07-05 1.0350 1.0830 0.19%
2019-07-04 1.0330 1.0810 -0.19%
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2019-07-02 1.0370 1.0850 0.19%
2019-07-01 1.0350 1.0830 0.49%
2019-06-30 1.0300 1.0780 0.00%
2019-06-28 1.0300 1.0780 0.00%
2019-06-27 1.0300 1.0780 0.19%
2019-06-26 1.0280 1.0760 0.00%
2019-06-25 1.0280 1.0760 0.00%
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2019-06-04 1.0110 1.0590 -0.20%
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