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天治鑫利纯债债券A (天治鑫利A 003123) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0922

0.0004 0.04%
2020/07/15 00:00:00

天治鑫利纯债债券A(003123)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-15 1.0922 1.0922 0.04%
2020-07-14 1.0918 1.0918 0.05%
2020-07-13 1.0912 1.0912 -0.02%
2020-07-10 1.0914 1.0914 0.01%
2020-07-09 1.0913 1.0913 -0.04%
2020-07-08 1.0917 1.0917 -0.05%
2020-07-07 1.0923 1.0923 -0.06%
2020-07-06 1.0930 1.0930 -0.01%
2020-07-03 1.0931 1.0931 -0.01%
2020-07-02 1.0932 1.0932 0.05%
2020-07-01 1.0927 1.0927 0.00%
2020-06-30 1.0927 1.0927 -0.01%
2020-06-29 1.0928 1.0928 0.04%
2020-06-24 1.0924 1.0924 0.06%
2020-06-23 1.0917 1.0917 -0.22%
2020-06-22 1.0941 1.0941 0.66%
2020-06-19 1.0869 1.0869 0.00%
2020-06-18 1.0869 1.0869 0.01%
2020-06-17 1.0868 1.0868 0.00%
2020-06-16 1.0868 1.0868 0.00%
2020-06-15 1.0868 1.0868 0.02%
2020-06-12 1.0866 1.0866 0.01%
2020-06-11 1.0865 1.0865 0.00%
2020-06-10 1.0865 1.0865 0.01%
2020-06-09 1.0864 1.0864 0.00%
2020-06-08 1.0864 1.0864 0.01%
2020-06-05 1.0863 1.0863 0.01%
2020-06-04 1.0862 1.0862 0.00%
2020-06-03 1.0862 1.0862 0.00%
2020-06-02 1.0862 1.0862 0.00%
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2020-05-29 1.0860 1.0860 0.01%
2020-05-28 1.0859 1.0859 -0.01%
2020-05-27 1.0860 1.0860 0.00%
2020-05-26 1.0860 1.0860 0.00%
2020-05-25 1.0860 1.0860 0.00%
2020-05-22 1.0860 1.0860 0.01%
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2020-05-20 1.0859 1.0859 0.01%
2020-05-19 1.0858 1.0858 0.00%
2020-05-18 1.0858 1.0858 0.00%
2020-05-15 1.0858 1.0858 0.01%
2020-05-14 1.0857 1.0857 0.00%
2020-05-13 1.0857 1.0857 -0.03%
2020-05-12 1.0860 1.0860 0.11%
2020-05-11 1.0848 1.0848 -0.19%
2020-05-08 1.0869 1.0869 0.00%
2020-05-07 1.0869 1.0869 -0.04%
2020-05-06 1.0873 1.0873 -0.17%
2020-04-30 1.0891 1.0891 0.01%
2020-04-29 1.0890 1.0890 -0.03%
2020-04-28 1.0893 1.0893 -0.01%
2020-04-27 1.0894 1.0894 -0.06%
2020-04-24 1.0900 1.0900 0.02%
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2020-04-20 1.0880 1.0880 -0.01%
2020-04-17 1.0881 1.0881 -0.06%
2020-04-16 1.0888 1.0888 -0.09%
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