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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0836

0.0035 0.32%
2019/12/13 00:00:00

光大保德信安诚债券A(003197)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-13 1.0836 1.1601 0.32%
2019-12-12 1.0801 1.1566 -0.02%
2019-12-11 1.0803 1.1568 -0.14%
2019-12-10 1.0818 1.1583 0.10%
2019-12-09 1.0807 1.1572 0.16%
2019-12-06 1.0790 1.1555 0.14%
2019-12-05 1.0775 1.1540 0.07%
2019-12-04 1.0767 1.1532 0.00%
2019-12-03 1.0767 1.1532 0.05%
2019-12-02 1.0762 1.1527 0.13%
2019-11-29 1.0748 1.1513 -0.06%
2019-11-28 1.0754 1.1519 -0.03%
2019-11-27 1.0757 1.1522 -0.05%
2019-11-26 1.0762 1.1527 0.03%
2019-11-25 1.0759 1.1524 0.07%
2019-11-22 1.0752 1.1517 -0.07%
2019-11-21 1.0760 1.1525 -0.05%
2019-11-20 1.0765 1.1530 0.00%
2019-11-19 1.0765 1.1530 0.12%
2019-11-18 1.0752 1.1517 0.09%
2019-11-15 1.0742 1.1507 -0.07%
2019-11-14 1.0750 1.1515 0.06%
2019-11-13 1.0744 1.1509 -0.01%
2019-11-12 1.0745 1.1510 0.02%
2019-11-11 1.0743 1.1508 -0.25%
2019-11-08 1.0770 1.1535 0.00%
2019-11-07 1.0770 1.1535 0.06%
2019-11-06 1.0764 1.1529 -0.13%
2019-11-05 1.0778 1.1543 0.17%
2019-11-04 1.0760 1.1525 0.13%
2019-11-01 1.0746 1.1511 0.07%
2019-10-31 1.0738 1.1503 -0.10%
2019-10-30 1.0749 1.1514 -0.09%
2019-10-29 1.0759 1.1524 -0.07%
2019-10-28 1.0766 1.1531 0.14%
2019-10-25 1.0751 1.1516 0.07%
2019-10-24 1.0743 1.1508 0.04%
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2019-10-22 1.0746 1.1511 0.05%
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2019-10-18 1.0748 1.1513 -0.18%
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2019-10-16 1.0767 1.1532 -0.04%
2019-10-15 1.0771 1.1536 -0.11%
2019-10-14 1.0783 1.1548 0.14%
2019-10-11 1.0768 1.1533 0.05%
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2019-09-17 1.0732 1.1497 -0.10%
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