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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0543

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2019/07/19 00:00:00

光大保德信安诚债券A(003197)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-19 1.0543 1.1308 0.00%
2019-07-18 1.0543 1.1308 0.00%
2019-07-17 1.0543 1.1308 0.01%
2019-07-16 1.0542 1.1307 0.00%
2019-07-15 1.0542 1.1307 0.06%
2019-07-12 1.0536 1.1301 0.02%
2019-07-11 1.0534 1.1299 0.00%
2019-07-10 1.0534 1.1299 0.00%
2019-07-09 1.0534 1.1299 0.01%
2019-07-08 1.0533 1.1298 -0.06%
2019-07-05 1.0539 1.1304 0.03%
2019-07-04 1.0536 1.1301 0.06%
2019-07-03 1.0530 1.1295 -0.06%
2019-07-02 1.0536 1.1301 0.04%
2019-07-01 1.0532 1.1297 0.24%
2019-06-30 1.0507 1.1272 0.02%
2019-06-28 1.0505 1.1270 0.00%
2019-06-27 1.0505 1.1270 0.03%
2019-06-26 1.0502 1.1267 0.03%
2019-06-25 1.0499 1.1264 -0.01%
2019-06-24 1.0500 1.1265 0.04%
2019-06-21 1.0496 1.1261 0.06%
2019-06-20 1.0490 1.1255 0.04%
2019-06-19 1.0486 1.1251 0.02%
2019-06-18 1.0484 1.1249 -0.03%
2019-06-17 1.0487 1.1252 0.03%
2019-06-14 1.0484 1.1249 0.02%
2019-06-13 1.0482 1.1247 0.00%
2019-06-12 1.0482 1.1247 -0.05%
2019-06-11 1.0487 1.1252 -0.03%
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2019-06-06 1.0487 1.1252 0.00%
2019-06-05 1.0487 1.1252 0.04%
2019-06-04 1.0483 1.1248 0.01%
2019-06-03 1.0482 1.1247 0.02%
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2019-05-22 1.0485 1.1250 0.03%
2019-05-21 1.0482 1.1247 -0.08%
2019-05-20 1.0490 1.1255 0.03%
2019-05-17 1.0487 1.1252 -0.01%
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2019-04-29 1.0444 1.1209 0.01%
2019-04-26 1.0443 1.1208 0.07%
2019-04-25 1.0436 1.1201 -0.07%
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