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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0743

-0.0005 -0.05%
2019/09/16 00:00:00

光大保德信安诚债券A(003197)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-16 1.0743 1.1508 -0.05%
2019-09-12 1.0748 1.1513 -0.06%
2019-09-11 1.0754 1.1519 -0.12%
2019-09-10 1.0767 1.1532 -0.15%
2019-09-09 1.0783 1.1548 0.35%
2019-09-06 1.0745 1.1510 -0.02%
2019-09-05 1.0747 1.1512 0.14%
2019-09-04 1.0732 1.1497 -0.03%
2019-09-03 1.0735 1.1500 0.20%
2019-09-02 1.0714 1.1479 0.23%
2019-08-30 1.0689 1.1454 -0.04%
2019-08-29 1.0693 1.1458 0.06%
2019-08-28 1.0687 1.1452 0.01%
2019-08-27 1.0686 1.1451 0.22%
2019-08-26 1.0663 1.1428 -0.02%
2019-08-23 1.0665 1.1430 0.13%
2019-08-22 1.0651 1.1416 0.00%
2019-08-21 1.0651 1.1416 -0.03%
2019-08-20 1.0654 1.1419 -0.03%
2019-08-19 1.0657 1.1422 0.27%
2019-08-16 1.0628 1.1393 0.23%
2019-08-15 1.0604 1.1369 0.11%
2019-08-14 1.0592 1.1357 0.08%
2019-08-13 1.0584 1.1349 0.02%
2019-08-12 1.0582 1.1347 0.08%
2019-08-09 1.0574 1.1339 0.01%
2019-08-08 1.0573 1.1338 0.09%
2019-08-07 1.0564 1.1329 0.06%
2019-08-06 1.0558 1.1323 0.01%
2019-08-05 1.0557 1.1322 -0.11%
2019-08-02 1.0569 1.1334 -0.03%
2019-08-01 1.0572 1.1337 -0.11%
2019-07-31 1.0584 1.1349 -0.09%
2019-07-30 1.0594 1.1359 0.15%
2019-07-29 1.0578 1.1343 0.07%
2019-07-26 1.0571 1.1336 0.09%
2019-07-25 1.0562 1.1327 0.05%
2019-07-24 1.0557 1.1322 0.05%
2019-07-23 1.0552 1.1317 0.06%
2019-07-22 1.0546 1.1311 0.03%
2019-07-19 1.0543 1.1308 0.00%
2019-07-18 1.0543 1.1308 0.00%
2019-07-17 1.0543 1.1308 0.01%
2019-07-16 1.0542 1.1307 0.00%
2019-07-15 1.0542 1.1307 0.06%
2019-07-12 1.0536 1.1301 0.02%
2019-07-11 1.0534 1.1299 0.00%
2019-07-10 1.0534 1.1299 0.00%
2019-07-09 1.0534 1.1299 0.01%
2019-07-08 1.0533 1.1298 -0.06%
2019-07-05 1.0539 1.1304 0.03%
2019-07-04 1.0536 1.1301 0.06%
2019-07-03 1.0530 1.1295 -0.06%
2019-07-02 1.0536 1.1301 0.04%
2019-07-01 1.0532 1.1297 0.24%
2019-06-30 1.0507 1.1272 0.02%
2019-06-28 1.0505 1.1270 0.00%
2019-06-27 1.0505 1.1270 0.03%
2019-06-26 1.0502 1.1267 0.03%
2019-06-25 1.0499 1.1264 -0.01%
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