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光大保德信安诚债券C (光大安诚C 003198) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1191

-0.0003 -0.03%
2020/01/17 00:00:00

光大保德信安诚债券C(003198)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 1.1191 1.1894 -0.03%
2020-01-16 1.1194 1.1897 -0.12%
2020-01-15 1.1207 1.1910 -0.50%
2020-01-14 1.1263 1.1966 0.18%
2020-01-13 1.1243 1.1946 0.28%
2020-01-10 1.1212 1.1915 -0.14%
2020-01-09 1.1228 1.1931 0.44%
2020-01-08 1.1179 1.1882 -0.24%
2020-01-07 1.1206 1.1909 0.25%
2020-01-06 1.1178 1.1881 0.50%
2020-01-03 1.1122 1.1825 -0.04%
2020-01-02 1.1126 1.1829 0.44%
2019-12-31 1.1077 1.1780 0.22%
2019-12-30 1.1053 1.1756 0.22%
2019-12-27 1.1029 1.1732 -0.06%
2019-12-26 1.1036 1.1739 0.22%
2019-12-25 1.1012 1.1715 0.06%
2019-12-24 1.1005 1.1708 0.33%
2019-12-23 1.0969 1.1672 -0.24%
2019-12-20 1.0995 1.1698 -0.22%
2019-12-19 1.1019 1.1722 0.03%
2019-12-18 1.1016 1.1719 0.00%
2019-12-17 1.1016 1.1719 0.29%
2019-12-16 1.0984 1.1687 0.54%
2019-12-13 1.0925 1.1628 0.32%
2019-12-12 1.0890 1.1593 -0.02%
2019-12-11 1.0892 1.1595 -0.14%
2019-12-10 1.0907 1.1610 0.09%
2019-12-09 1.0897 1.1600 0.17%
2019-12-06 1.0879 1.1582 0.14%
2019-12-05 1.0864 1.1567 0.07%
2019-12-04 1.0856 1.1559 -0.01%
2019-12-03 1.0857 1.1560 0.06%
2019-12-02 1.0851 1.1554 0.13%
2019-11-29 1.0837 1.1540 -0.06%
2019-11-28 1.0844 1.1547 -0.02%
2019-11-27 1.0846 1.1549 -0.06%
2019-11-26 1.0852 1.1555 0.03%
2019-11-25 1.0849 1.1552 0.06%
2019-11-22 1.0842 1.1545 -0.07%
2019-11-21 1.0850 1.1553 -0.05%
2019-11-20 1.0855 1.1558 0.00%
2019-11-19 1.0855 1.1558 0.12%
2019-11-18 1.0842 1.1545 0.09%
2019-11-15 1.0832 1.1535 -0.07%
2019-11-14 1.0840 1.1543 0.06%
2019-11-13 1.0834 1.1537 -0.02%
2019-11-12 1.0836 1.1539 0.03%
2019-11-11 1.0833 1.1536 -0.26%
2019-11-08 1.0861 1.1564 0.00%
2019-11-07 1.0861 1.1564 0.06%
2019-11-06 1.0855 1.1558 -0.13%
2019-11-05 1.0869 1.1572 0.17%
2019-11-04 1.0851 1.1554 0.13%
2019-11-01 1.0837 1.1540 0.07%
2019-10-31 1.0829 1.1532 -0.10%
2019-10-30 1.0840 1.1543 -0.10%
2019-10-29 1.0851 1.1554 -0.06%
2019-10-28 1.0857 1.1560 0.13%
2019-10-25 1.0843 1.1546 0.07%
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