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光大保德信安诚债券C (光大安诚C 003198) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0641

-0.0001 -0.01%
2019/07/18 00:00:00

光大保德信安诚债券C(003198)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-18 1.0641 1.1344 -0.01%
2019-07-17 1.0642 1.1345 0.01%
2019-07-16 1.0641 1.1344 0.00%
2019-07-15 1.0641 1.1344 0.06%
2019-07-12 1.0635 1.1338 0.02%
2019-07-11 1.0633 1.1336 -0.01%
2019-07-10 1.0634 1.1337 0.00%
2019-07-09 1.0634 1.1337 0.01%
2019-07-08 1.0633 1.1336 -0.06%
2019-07-05 1.0639 1.1342 0.03%
2019-07-04 1.0636 1.1339 0.06%
2019-07-03 1.0630 1.1333 -0.06%
2019-07-02 1.0636 1.1339 0.04%
2019-07-01 1.0632 1.1335 0.24%
2019-06-30 1.0607 1.1310 0.02%
2019-06-28 1.0605 1.1308 0.00%
2019-06-27 1.0605 1.1308 0.03%
2019-06-26 1.0602 1.1305 0.03%
2019-06-25 1.0599 1.1302 -0.01%
2019-06-24 1.0600 1.1303 0.03%
2019-06-21 1.0597 1.1300 0.07%
2019-06-20 1.0590 1.1293 0.03%
2019-06-19 1.0587 1.1290 0.03%
2019-06-18 1.0584 1.1287 -0.03%
2019-06-17 1.0587 1.1290 0.03%
2019-06-14 1.0584 1.1287 0.01%
2019-06-13 1.0583 1.1286 0.01%
2019-06-12 1.0582 1.1285 -0.06%
2019-06-11 1.0588 1.1291 -0.03%
2019-06-10 1.0591 1.1294 0.03%
2019-06-06 1.0588 1.1291 0.00%
2019-06-05 1.0588 1.1291 0.03%
2019-06-04 1.0585 1.1288 0.02%
2019-06-03 1.0583 1.1286 0.01%
2019-05-31 1.0582 1.1285 0.02%
2019-05-30 1.0580 1.1283 -0.01%
2019-05-29 1.0581 1.1284 -0.02%
2019-05-28 1.0583 1.1286 -0.04%
2019-05-27 1.0587 1.1290 -0.01%
2019-05-24 1.0588 1.1291 0.02%
2019-05-23 1.0586 1.1289 -0.01%
2019-05-22 1.0587 1.1290 0.02%
2019-05-21 1.0585 1.1288 -0.08%
2019-05-20 1.0593 1.1296 0.03%
2019-05-17 1.0590 1.1293 -0.01%
2019-05-16 1.0591 1.1294 0.04%
2019-05-15 1.0587 1.1290 0.03%
2019-05-14 1.0584 1.1287 0.05%
2019-05-13 1.0579 1.1282 0.06%
2019-05-10 1.0573 1.1276 0.06%
2019-05-09 1.0567 1.1270 0.07%
2019-05-08 1.0560 1.1263 0.03%
2019-05-07 1.0557 1.1260 0.02%
2019-05-06 1.0555 1.1258 0.06%
2019-04-30 1.0549 1.1252 0.00%
2019-04-29 1.0549 1.1252 0.02%
2019-04-26 1.0547 1.1250 0.06%
2019-04-25 1.0541 1.1244 -0.07%
2019-04-24 1.0548 1.1251 0.00%
2019-04-23 1.0548 1.1251 -0.02%
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