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光大保德信安诚债券C (光大安诚C 003198) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0841

-0.0019 -0.17%
2019/10/18 00:00:00

光大保德信安诚债券C(003198)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-09 1.0879 1.1582 0.35%
2019-08-19 1.0755 1.1458 0.28%
2019-07-01 1.0632 1.1335 0.24%
2019-09-02 1.0810 1.1513 0.23%
2019-08-16 1.0725 1.1428 0.22%
2019-08-27 1.0783 1.1486 0.22%
2019-09-03 1.0831 1.1534 0.19%
2019-07-30 1.0692 1.1395 0.15%
2019-08-23 1.0762 1.1465 0.13%
2019-09-05 1.0843 1.1546 0.13%
2019-08-15 1.0701 1.1404 0.11%
2019-07-26 1.0669 1.1372 0.08%
2019-08-08 1.0671 1.1374 0.08%
2019-08-12 1.0679 1.1382 0.07%
2019-08-14 1.0689 1.1392 0.07%
2019-07-29 1.0676 1.1379 0.07%
2019-08-29 1.0790 1.1493 0.06%
2019-07-04 1.0636 1.1339 0.06%
2019-07-15 1.0641 1.1344 0.06%
2019-07-23 1.0650 1.1353 0.06%
2019-07-24 1.0656 1.1359 0.06%
2019-08-07 1.0662 1.1365 0.06%
2019-07-02 1.0636 1.1339 0.04%
2019-07-25 1.0660 1.1363 0.04%
2019-06-26 1.0602 1.1305 0.03%
2019-06-27 1.0605 1.1308 0.03%
2019-07-05 1.0639 1.1342 0.03%
2019-06-30 1.0607 1.1310 0.02%
2019-07-12 1.0635 1.1338 0.02%
2019-07-22 1.0644 1.1347 0.02%
2019-08-06 1.0656 1.1359 0.02%
2019-08-13 1.0681 1.1384 0.02%
2019-07-09 1.0634 1.1337 0.01%
2019-07-17 1.0642 1.1345 0.01%
2019-07-19 1.0642 1.1345 0.01%
2019-06-28 1.0605 1.1308 0.00%
2019-08-28 1.0783 1.1486 0.00%
2019-08-22 1.0748 1.1451 0.00%
2019-08-09 1.0671 1.1374 0.00%
2019-07-16 1.0641 1.1344 0.00%
2019-07-10 1.0634 1.1337 0.00%
2019-07-18 1.0641 1.1344 -0.01%
2019-07-11 1.0633 1.1336 -0.01%
2019-09-06 1.0841 1.1544 -0.02%
2019-09-04 1.0829 1.1532 -0.02%
2019-08-26 1.0759 1.1462 -0.03%
2019-08-21 1.0748 1.1451 -0.03%
2019-08-02 1.0667 1.1370 -0.03%
2019-08-20 1.0751 1.1454 -0.04%
2019-09-16 1.0838 1.1541 -0.05%
2019-08-30 1.0785 1.1488 -0.05%
2019-07-08 1.0633 1.1336 -0.06%
2019-07-03 1.0630 1.1333 -0.06%
2019-09-12 1.0843 1.1546 -0.06%
2019-07-31 1.0682 1.1385 -0.09%
2019-09-17 1.0827 1.1530 -0.10%
2019-09-11 1.0850 1.1553 -0.11%
2019-08-01 1.0670 1.1373 -0.11%
2019-08-05 1.0654 1.1357 -0.12%
2019-09-10 1.0862 1.1565 -0.16%
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