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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0869

0.0024 0.22%
2019/12/06 00:00:00

鹏华兴润定期开放混合C(003225)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.0869 1.0869 0.22%
2019-11-29 1.0845 1.0845 -0.06%
2019-11-22 1.0852 1.0852 -0.34%
2019-11-21 1.0889 1.0889 -0.06%
2019-11-20 1.0896 1.0896 -0.14%
2019-11-19 1.0911 1.0911 0.38%
2019-11-18 1.0870 1.0870 0.19%
2019-11-15 1.0849 1.0849 -0.01%
2019-11-14 1.0850 1.0850 0.07%
2019-11-13 1.0842 1.0842 -0.04%
2019-11-12 1.0846 1.0846 -0.06%
2019-11-11 1.0853 1.0853 -0.19%
2019-11-08 1.0874 1.0874 0.03%
2019-11-07 1.0871 1.0871 0.06%
2019-11-06 1.0865 1.0865 -0.16%
2019-11-05 1.0882 1.0882 0.13%
2019-11-04 1.0868 1.0868 0.11%
2019-11-01 1.0856 1.0856 0.06%
2019-10-31 1.0849 1.0849 -0.09%
2019-10-30 1.0859 1.0859 -0.17%
2019-10-29 1.0877 1.0877 0.17%
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2019-10-25 1.0842 1.0842 0.23%
2019-10-18 1.0817 1.0817 -0.13%
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2019-02-22 1.0090 1.0090 1.28%
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