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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0849

-0.0001 -0.01%
2019/11/15 00:00:00

鹏华兴润定期开放混合C(003225)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-11 1.0831 1.0831 0.68%
2019-09-20 1.0829 1.0829 0.19%
2019-10-18 1.0817 1.0817 -0.13%
2019-09-06 1.0810 1.0810 0.79%
2019-09-12 1.0809 1.0809 -0.01%
2019-09-27 1.0776 1.0776 -0.49%
2019-09-30 1.0758 1.0758 -0.17%
2019-08-30 1.0725 1.0725 1.43%
2019-08-23 1.0574 1.0574 0.52%
2019-08-16 1.0519 1.0519 0.63%
2019-07-26 1.0492 1.0492 0.64%
2019-08-02 1.0490 1.0490 -0.02%
2019-08-09 1.0453 1.0453 -0.35%
2019-07-05 1.0431 1.0431 0.47%
2019-07-19 1.0425 1.0425 0.11%
2019-07-12 1.0414 1.0414 -0.16%
2019-06-30 1.0382 1.0382 0.01%
2019-06-28 1.0381 1.0381 0.50%
2019-04-19 1.0372 1.0372 0.84%
2019-04-04 1.0369 1.0369 0.75%
2019-06-21 1.0329 1.0329 0.98%
2019-03-29 1.0292 1.0292 0.42%
2019-04-12 1.0286 1.0286 -0.80%
2019-04-26 1.0278 1.0278 -0.91%
2019-04-30 1.0275 1.0275 -0.03%
2019-03-22 1.0249 1.0249 0.72%
2019-05-31 1.0231 1.0231 0.63%
2019-06-14 1.0229 1.0229 0.55%
2019-05-10 1.0201 1.0201 -0.72%
2019-05-17 1.0183 1.0183 -0.18%
2019-03-15 1.0176 1.0176 0.09%
2019-06-06 1.0173 1.0173 -0.57%
2019-03-08 1.0167 1.0167 0.30%
2019-05-24 1.0167 1.0167 -0.16%
2019-03-01 1.0137 1.0137 0.47%
2019-02-22 1.0090 1.0090 1.28%
2019-02-15 0.9962 0.9962 0.35%
2019-02-01 0.9927 0.9927 0.19%
2019-01-21 0.9918 0.9918 0.20%
2019-01-25 0.9908 0.9908 0.13%
2019-01-18 0.9898 0.9898 0.25%
2019-01-24 0.9895 0.9895 0.08%
2019-01-22 0.9890 0.9890 -0.28%
2019-01-23 0.9887 0.9887 -0.03%
2019-01-16 0.9884 0.9884 0.12%
2019-01-17 0.9873 0.9873 -0.11%
2019-01-15 0.9872 0.9872 0.23%
2019-01-11 0.9866 0.9866 0.14%
2019-01-10 0.9852 0.9852 0.10%
2019-01-14 0.9849 0.9849 -0.17%
2019-01-09 0.9842 0.9842 0.18%
2019-01-08 0.9824 0.9824 0.10%
2019-01-07 0.9814 0.9814 0.37%
2019-01-04 0.9778 0.9778 0.47%
2018-12-28 0.9741 0.9741 0.14%
2018-12-31 0.9740 0.9740 -0.01%
2018-12-26 0.9737 0.9737 -0.10%
2019-01-02 0.9734 0.9734 -0.06%
2019-01-03 0.9732 0.9732 -0.02%
2018-12-27 0.9727 0.9727 -0.10%
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