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国联安添利增长债券C (国联添利C 003276) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2574

-0.0017 -0.14%
2021/02/26 00:00:00

国联安添利增长债券C(003276)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.2574 1.2574 -0.14%
2021-02-25 1.2591 1.2591 0.04%
2021-02-24 1.2586 1.2586 -0.32%
2021-02-23 1.2626 1.2626 -0.34%
2021-02-22 1.2669 1.2669 0.27%
2021-02-19 1.2635 1.2635 0.88%
2021-02-18 1.2525 1.2525 1.06%
2021-02-10 1.2394 1.2394 0.54%
2021-02-09 1.2327 1.2327 0.55%
2021-02-08 1.2260 1.2260 0.23%
2021-02-05 1.2232 1.2232 -0.54%
2021-02-04 1.2298 1.2298 -0.71%
2021-02-03 1.2386 1.2386 0.23%
2021-02-02 1.2357 1.2357 0.10%
2021-02-01 1.2345 1.2345 0.60%
2021-01-29 1.2271 1.2271 -0.58%
2021-01-28 1.2343 1.2343 -0.81%
2021-01-27 1.2444 1.2444 0.01%
2021-01-26 1.2443 1.2443 -0.53%
2021-01-25 1.2509 1.2509 -0.41%
2021-01-22 1.2560 1.2560 -0.29%
2021-01-21 1.2596 1.2596 0.13%
2021-01-20 1.2580 1.2580 -0.07%
2021-01-19 1.2589 1.2589 -0.20%
2021-01-18 1.2614 1.2614 0.87%
2021-01-15 1.2505 1.2505 0.33%
2021-01-14 1.2464 1.2464 0.11%
2021-01-13 1.2450 1.2450 -0.20%
2021-01-12 1.2475 1.2475 0.43%
2021-01-11 1.2422 1.2422 -0.38%
2021-01-08 1.2470 1.2470 0.05%
2021-01-07 1.2464 1.2464 -0.53%
2021-01-06 1.2530 1.2530 0.15%
2021-01-05 1.2511 1.2511 -0.02%
2021-01-04 1.2513 1.2513 -0.14%
2020-12-31 1.2531 1.2531 0.67%
2020-12-30 1.2447 1.2447 0.30%
2020-12-29 1.2410 1.2410 -0.25%
2020-12-28 1.2441 1.2441 -0.22%
2020-12-25 1.2468 1.2468 0.07%
2020-12-24 1.2459 1.2459 -0.38%
2020-12-23 1.2507 1.2507 0.10%
2020-12-22 1.2494 1.2494 -0.75%
2020-12-21 1.2588 1.2588 0.02%
2020-12-18 1.2585 1.2585 -0.01%
2020-12-17 1.2586 1.2586 0.39%
2020-12-16 1.2537 1.2537 -0.14%
2020-12-15 1.2555 1.2555 -0.95%
2020-12-14 1.2675 1.2675 -0.23%
2020-12-11 1.2704 1.2704 -0.30%
2020-12-10 1.2742 1.2742 0.14%
2020-12-09 1.2724 1.2724 -0.13%
2020-12-08 1.2740 1.2740 -0.22%
2020-12-07 1.2768 1.2768 -0.32%
2020-12-04 1.2809 1.2809 0.11%
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2020-12-02 1.2817 1.2817 0.07%
2020-12-01 1.2808 1.2808 0.49%
2020-11-30 1.2745 1.2745 -0.11%
2020-11-27 1.2759 1.2759 0.12%
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